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BILAN SERFAC 2016 Siren 393552963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24900	4571	20329	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3094	3094		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46062	31144	14918	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1021		1021	
TOTAL (I)	75078	38809	36268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	469580	8342	461238	
Autres créances	32878		32878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1376295		1376295	
Disponibilités	467390		467390	
Charges constatées d’avance	9201		9201	
TOTAL (II)	2355344	8342	2347002	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2430421	47151	2383270	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	114325			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11433			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735000			
Report à nouveau	913692			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76050			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14808			
TOTAL (I)	1865307			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311889			
Dettes fiscales et sociales	203571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	703			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517963			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2383270			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517963			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3335402		3335402	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3335402		3335402	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			3341424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2667480	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219383	
Impôts, taxes et versements assimilés			19145	
Salaires et traitements			176643	
Charges sociales			115612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8342	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			3220211	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19002	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19002	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140215	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6048			
Total des produits exceptionnels (VII)	6182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47412			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3366608			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3290559			
BENEFICE OU PERTE	76050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15933			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20526		24900
Total Immobilisations corporelles		51978		11378
Total Immobilisations financières		1021		
Total Général		73525		36278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18900	1626	24900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14200	49157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1021
Total Général		18900	15826	75078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1626	4571	1626	4571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39417	9021	14200	34239
AMORTISSEMENTS Total Général	41043	13591	15826	38809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20856		6048	14808
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8342		8342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8342		8342
TOTAL GENERAL	20856	8342	6048	23150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8342		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6048	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1021			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	469580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27392			
T. V. A.	2440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3046			
Charges constatées d’avance	9201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	512680	511659	1021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311889	311889		
Personnel et comptes rattachés	108230	108230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90589	90589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2492	2492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2260	2260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	703	703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516163	516163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	49500			
Engagement de crédit-bail mobilier	15933			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127858			
Location, charges locatives et de copropriété	12189			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70036			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219383			
Taxe professionnelle	2499			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16646			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19145			
Montant de la TVA. collectée	186155			
Total TVA. déductible sur biens et services	177856			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4