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BILAN SAS DE GESTION FONT DE L'ORME 2021 Siren 393585310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			302312	424330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			13877472	13885160
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			12218417	12829739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			2000	2000
Créances rattachées à des participations			302629	327871
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			26702830	27469100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			2368037	2360499
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			3873356	4278388
Autres créances			8019982	11223732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance			12497310	15092020
TOTAL (II)			26758685	32954639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			53461515	60423739
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	21884468		26915779	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	11			
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	445865		-4381308	
Subventions d’investissement	510675			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22841010		22534472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	35		35	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	35		35	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition	73820		73820	
Provisions pour risques	475291		504399	
Provisions pour charges	3220339		3762044	
TOTAL (IV)	3769450		4340263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	10400243		11175065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2613164		9817151	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	388379		152107	
Autres dettes	13449234		12404646	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	26851020		33548969	
(V)				
TOTAL GENERAL	53461515		60423739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			52648501	47237885
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			52648501	47237885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823558	429168
Autres produits			3373793	4440135
Total des produits d’exploitation (I)			56845852	52107187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18763569	16447756
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11331269	11249193
Impôts, taxes et versements assimilés			2293674	2071088
Salaires et traitements				
Charges sociales			21062653	19622661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2443032	2762770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			318901	1536708
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40680	-145435
Autres charges			137800	502074
Total des charges d’exploitation (II) 			56391577	54046814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454275	-1939627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			428957	114717
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10213	52650
Autres intérêts et produits assimilés			98609	73308
Reprises sur provisions et transferts de charges			1120	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109942	125958
Dotations financières sur amortissements et provisions			1634	366
Intérêts et charges assimilées			65130	58197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				10294
Total des charges financières (VI)			66764	68857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43178	57101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			926410	-1767809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	67298		297991	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	147			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19969		2476	
Total des produits exceptionnels (VII)	87414		300467	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45537		267351	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20342		152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9754		760735	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75633		1028238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	11781		-727771	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 	938191		-2495579	
Impôts sur les bénéfices	216186		216255	
Impôts différés	268452		1661787	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	76881		76881	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	453553		-43736260	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	445865		-4381308	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	445865		-4381308	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier