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BILAN SAS DE GESTION FONT DE L'ORME 2020 Siren 393585310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1289	322	966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42709344	380000	42329344	42329344
Créances rattachées à des participations	216255		216255	214710
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	42926918	380322	42546596	42544084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				96009
Autres créances	2980603		2980603	2528889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203796		203796	2882264
Charges constatées d’avance	466		466	2709
TOTAL (II)	3184866		3184866	5509873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46111785	380322	45731463	48053958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30570470		30570470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2980318		3071892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3057047		3057047	
Réserves statutaires ou contractuelles	796		796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	736		736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57638		408425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36667007		37109369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1219			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4744871		5282626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46512		56655	
Dettes fiscales et sociales	129439		1679557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4142412		3925750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9064455		10944589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45731463		48053958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8329343		5438371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1219			
Dont emprunts participatifs	4744871			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	305		305	1124
Chiffres d’affaires nets	305		305	1124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7180	7890
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			7491	9019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103572	93137
Impôts, taxes et versements assimilés			50156	50173
Salaires et traitements			316133	331341
Charges sociales			167373	176807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322	252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			637560	651713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-630068	-642693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1068987	1118575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1068987	1130215
Dotations financières sur amortissements et provisions			380000	
Intérêts et charges assimilées			1280	2039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381280	2039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			687706	1128175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57638	485482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			85404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			86056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-77056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1076479		1148235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1018841		739809	
BENEFICE OU PERTE	57638		408425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6541190		95947
Total Immobilisations corporelles		54409152		3620951
Total Immobilisations financières		15401		314622
Total Général		60965743		4031520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1060	6636077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1733902	56296201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152	329871
Total Général			1735114	63262149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5686310	526497	1060	6211747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41366871	2248725	149136	43466460
AMORTISSEMENTS Total Général	47053181	2775222	150196	49678207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5010			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	267723		267723	
Prêts	60148	60148		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4667301	4667301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1258242	1258242		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7463293	7463293		
Charges constatées d’avance	2502196	2502196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16218903	15951180	267723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11109648	5309557	4066023	1734068
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65414	65414		
Fournisseurs et comptes rattachés	9969258	9969258		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3909886	3909886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8314362	8314362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180338	180338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33548906	27748815	4066023	1734068
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel