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BILAN PONTHOU UTILITAIRES 2021 Siren 393543004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48576	48173	403	842
Fonds commercial	57930		57930	57930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1855		1855	
Constructions	1688		1688	1688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487814	410548	77265	88264
Autres immobilisations corporelles	1626041	1087948	538093	289966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57172		57172	57172
TOTAL (I)	2281075	1546669	734406	495862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1389229	2568	1386661	1873139
Avances et acomptes versés sur commandes	5757		5757	2965
Clients et comptes rattachés	580116	51367	528749	502361
Autres créances	410448		410448	566992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53699		53699	1043448
Charges constatées d’avance	14080		14080	14406
TOTAL (II)	2453329	53935	2399394	4003312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4734404	1600604	3133800	4499174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52287		52287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-498481		-483967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169		-14514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453975		453806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451136		1792063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1458157		939103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30458		58886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508409		970815	
Dettes fiscales et sociales	210245		259103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21420		25398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2679826		4045368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3133800		4499174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	451136		1792063	
Dont emprunts participatifs	1458157			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7888357		7888357	8846719
Production vendue biens	-794		-794	-65573
Production vendue services	320356		320356	355317
Chiffres d’affaires nets	8207919		8207919	9136464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	10500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108667	11881
Autres produits			6674	32
Total des produits d’exploitation (I)			8330594	9158877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6292443	6676884
Variation de stock (marchandises)			588792	910872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23608	22580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			798363	921026
Impôts, taxes et versements assimilés			47030	56070
Salaires et traitements			632228	501391
Charges sociales			183069	166994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143327	125054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				104994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14736	33838
Total des charges d’exploitation (II) 			8723596	9519704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-393002	-360827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25822	33462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25822	33462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25822	-33462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-418824	-394289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	380000		380000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63417		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	443417		382000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1114		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23310		2160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24424		2225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	418993		379775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8774011		9540877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8773842		9555390	
BENEFICE OU PERTE	169		-14514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45920	2253		48173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1419298	141074	61875	1498496
AMORTISSEMENTS Total Général	1465217	143327	61875	1546669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104882		102314	2568
Sur comptes clients	52806		1439	51367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157688		103753	53935
TOTAL GENERAL	157688		103753	53935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57172		57172	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1004644	1004644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061816	1004644	57172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451136	451136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1458157	1458157		
Fournisseurs et comptes rattachés	508409	508409		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210245	210245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21420	21420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2649367	2649367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel