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BILAN PONTHOU UTILITAIRES 2020 Siren 393543004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46762	45920	842	382
Fonds commercial	57930		57930	57930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1688		1688	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464270	376006	88264	78729
Autres immobilisations corporelles	1333258	1043292	289966	276017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57172		57172	57172
TOTAL (I)	1961079	1465217	495862	470232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1978021	104882	1873139	2886643
Avances et acomptes versés sur commandes	2965		2965	26818
Clients et comptes rattachés	554476	52806	501670	413916
Autres créances	569270		569270	732845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1043494		1043494	151483
Charges constatées d’avance	14406		14406	5836
TOTAL (II)	4162631	157688	4004943	4217544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6123711	1622905	4500806	4687776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52287		52286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-483967		-470705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14514		-13261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453806		468319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1792063		1000444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	939103		875164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58886		83895	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970169		2087451	
Dettes fiscales et sociales	261380		165294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25398		7205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4047000		4219457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4500806		4687776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1792063		1000444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8846719		8846719	11056332
Production vendue biens	-65573		-65573	-32583
Production vendue services	355317		355317	494821
Chiffres d’affaires nets	9136464		9136464	11518570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11881	12003
Autres produits			32	25510
Total des produits d’exploitation (I)			9158877	11556084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6676884	9213829
Variation de stock (marchandises)			910872	252202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22580	35352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			921026	1081910
Impôts, taxes et versements assimilés			56070	80348
Salaires et traitements			501391	649397
Charges sociales			166994	204965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125054	104705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104994	53094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33838	30527
Total des charges d’exploitation (II) 			9519704	11706328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-360827	-150244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33462	25104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33462	25104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33462	-25104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-394289	-175348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	380000		170000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	382000		170000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		7913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2225		7913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	379775		162087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9540877		11726084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9555390		11739345	
BENEFICE OU PERTE	-14514		-13261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37571	8349		45920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1333829	116707	31238	1419298
AMORTISSEMENTS Total Général	1371400	125056	31238	1465217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2250	102632		104882
Sur comptes clients	51215	2362	771	52806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53465	104994	771	157688
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57172		57172	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1138152	1138152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195324	1138152	57172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1792063	1792063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	939103	939103		
Fournisseurs et comptes rattachés	970169	970169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261380	261380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25398	25398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3988114	3988114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel