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BILAN PONTHOU UTILITAIRES 2018 Siren 393543004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37953	37111	842	170
Fonds commercial	57930		57930	57930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400477	320088	80389	57339
Autres immobilisations corporelles	1195062	909496	285566	308490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57172		57172	55572
TOTAL (I)	1748596	1266696	481899	479502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3141095	2250	3138845	3208761
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1019104	6291	1012812	830096
Autres créances	377972		377972	435499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291743		291743	53462
Charges constatées d’avance	6020		6020	6909
TOTAL (II)	4835935	8541	4827393	4534730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6584531	1275237	5309293	5014233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52286		52286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-426850		-231904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43854		-194945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481580		525435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000461		1045106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1343157		1073157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2121865		1969085	
Dettes fiscales et sociales	234284		374030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	425		425	
Autres dettes	127518		26992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4827712		4488797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5309293		5014233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2118263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000461		1026257	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12727678		12727678	12225703
Production vendue biens	-4787		-4787	-39706
Production vendue services	506687		506687	542627
Chiffres d’affaires nets	13229578		13229578	12728624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1330	15089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19783	22948
Autres produits			332	128
Total des produits d’exploitation (I)			13251025	12766791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11061547	10481114
Variation de stock (marchandises)			69916	291639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37155	38019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1098978	1149696
Impôts, taxes et versements assimilés			74776	74477
Salaires et traitements			604166	589473
Charges sociales			198685	181494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105217	125797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2250	2250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20542	22070
Total des charges d’exploitation (II) 			13273235	12956034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22209	-189242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25847	31420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25847	31420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25847	-31409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48057	-220652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833		62666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6833		64166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2620		597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2290		38325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4910		38922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1922		25244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2280		-462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13257859		12830968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13301714		13025914	
BENEFICE OU PERTE	-43854		-194945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2250	2250	2250	2250
Sur comptes clients	6345		53	6292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8595	2250	2303	8542
TOTAL GENERAL	8595	2250	2303	8542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1460269	1403097	57172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000461	1000461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1343157	1343157		
Fournisseurs et comptes rattachés	2121866	2121866		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234285	234285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	426	426		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127518	127518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4827713	4827713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel