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BILAN ODYSSEE MONTAGNE SARL 2018 Siren 393593397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24992	8288	16704	38
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				5333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23046	20384	2662	3
Autres immobilisations corporelles	33954	31946	2008	208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24000		24000	24000
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	155993	60619	95374	79582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66486		66486	89573
Autres créances	134847		134847	39407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364795		364795	339394
Charges constatées d’avance	14910		14910	84575
TOTAL (II)	581037		581037	552949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737030	60619	676411	632530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278480		215571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1141		62909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288006		286865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3208		297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17443		50480	
Dettes fiscales et sociales	65789		97404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48157		35164	
Produits constatés d’avance (2)	253809		162320	
TOTAL (IV)	388405		345666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676411		632530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388405		345666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1227		1227	491
Production vendue biens				
Production vendue services	782919	374879	1157798	1200306
Chiffres d’affaires nets	784146	374879	1159025	1200797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1411	456
Autres produits			37	316
Total des produits d’exploitation (I)			1160473	1201569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			738	217
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1008415	974342
Impôts, taxes et versements assimilés			9413	6569
Salaires et traitements			110687	107757
Charges sociales			27306	29401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1713	1505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2223	1426
Total des charges d’exploitation (II) 			1160494	1121216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21	80353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2874	3235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34	1464
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2907	4698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			424	692
Différences négatives de change			1202	580
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1626	1272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1281	3426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1260	83779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			818	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29		20440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163381		1206684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1162240		1143775	
BENEFICE OU PERTE	1141		62909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22917		17775
Total Immobilisations corporelles		62088		5062
Total Immobilisations financières		74000		
Total Général		159005		22837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15700	24992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10150	57000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74000
Total Général			25850	155993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22879	1109	15700	8288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61877	603	10150	52330
AMORTISSEMENTS Total Général	84756	1713	25850	60619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000	50000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66486	66486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19511	19511		
T. V. A.	19316	19316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1064	1064		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94956	94956		
Charges constatées d’avance	14910	14910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266243	266243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17443	17443		
Personnel et comptes rattachés	58000	58000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2313	2313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5019	5019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457	457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3208	3208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48157	48157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253809	253809		
TOTAL – ETAT DES DETTES	388405	388405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel