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BILAN LOGIREP 2016 Siren 393542428
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 344019 344019
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7629 7629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 32283236 32283236 28970141
Constructions 163585487 23281952 140303535 134827328
Installations techniques, matériel et outillage industriels 28325 28325
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 18730664 18730664 11646667
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 45830 45830 45830
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18325 18325 18325
TOTAL (I) 215043520 23661927 191381593 175508295
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 327636
Clients et comptes rattachés 1255728 1255728 1567004
Autres créances 1319910 1319910 1639604
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 640616 640616 149083
Charges constatées d’avance 39113 39113 11800
TOTAL (II) 3255370 3255370 3695131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 103275 103275
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 218402166 23661927 194740239 179203426
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5606240 5606240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1826223 1826223
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 192452 140992
Réserves statutaires ou contractuelles 2802825 1825078
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2669278 2245578
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2631261 1029207
Subventions d’investissement 21458551 21422079
Provisions réglementées
TOTAL (I) 37186833 34095399
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 524267 926166
TOTAL (III) 524267 926166
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 311789 334362
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 153160722 142310631
Emprunts et dettes financières divers (4) 32000 32000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 228893 136532
Dettes fiscales et sociales 78213 75966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2955247 1095924
Autres dettes 262271 196437
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 157029138 144181860
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 194740239 179203426
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 356661 356661 337392
Production vendue services 9665280 9665280 7978149
Chiffres d’affaires nets 10021942 10021942 8315543
Production stockée
Production immobilisée 4234
Subventions d’exploitation 507
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 250707 315814
Autres produits 190157 15144
Total des produits d’exploitation (I) 10462808 8651243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1134194 916943
Impôts, taxes et versements assimilés 394530 329142
Salaires et traitements 154920 154630
Charges sociales 76635 67702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3917874 3406331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 166801 545258
Autres charges 30 2
Total des charges d’exploitation (II) 5844993 5420016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4617815 3231227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3 4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2070 44221
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2073 44225
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2702182 2761073
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2702184 2761075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2700111 -2716850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1917704 514377
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 136069
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 603253 569530
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 739323 569530
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19762 1178
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19762 1178
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 719561 568352
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 6004 5692
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 47830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11204206 9264999
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8572944 8235792
BENEFICE OU PERTE 2631261 1029207
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 344019
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7629
Total Immobilisations corporelles 194864738 12746886 19762977
Total Immobilisations financières 64156
Total Général 195280543 12746886 19762977
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 344019
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7629
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12746886 214627715
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 64156
Total Général 12746886 215043520
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 344019 344019
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7629 7629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17970599 3889678 21860277
AMORTISSEMENTS Total Général 18322248 3889678 22211927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 400000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 124267
Total Provisions pour risques et charges 926166 166801 568700 524267
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 1450000 1450000
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1450000 1450000
TOTAL GENERAL 2376166 166801 568700 1974267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 166801 145000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1583 1583
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1255728
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 935128
Groupe et associés 142273
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 245510
Charges constatées d’avance 39113
TOTAL ETAT DES CREANCES 2633080 2620959 12120
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3184140 3184140
Personnel et comptes rattachés 24638 24638
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42007 42007
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11567 11567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 208862 208862
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53409 53409
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 157029138 11962835 14118714 130947588
Emprunts souscrits en cours d’exercice 11808338
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3252826
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2