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BILAN HOTEL LORETTE 2017 Siren 393520911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12816	12816		
Fonds commercial	3832303		3832303	3832303
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3084195	2937438	146757	253770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371110	305841	65269	93670
Autres immobilisations corporelles	1930684	1415790	514894	657615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90571		90571	90571
TOTAL (I)	9323204	4671886	4651318	4929453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4960		4960	3132
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115060	8123	106937	101211
Autres créances	8103		8103	258944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346099		346099	181413
Charges constatées d’avance	1721		1721	1061
TOTAL (II)	475942	8123	467819	545761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9799146	4680009	5119137	5475214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	609796		609796	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60980		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles	2439		2439	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1480937		2441851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275803		39087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2429956		3154152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1217442		1451452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	895486		404010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56386		95699	
Dettes fiscales et sociales	202385		143504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317482		226396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2689182		2321061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5119137		5475214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1439338		1103619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2784057		2784057	2218281
Chiffres d’affaires nets	2784057		2784057	2218281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2784057	2218281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268275	202528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1828	-1017
Autres achats et charges externes			974685	830096
Impôts, taxes et versements assimilés			105970	84913
Salaires et traitements			476117	434718
Charges sociales			262971	247299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287729	266005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2373919	2064542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410138	153739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28194	31849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28194	31849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28194	-31849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381945	121889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	847		5523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	847		5523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2654		1276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2654		92120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1807		-86597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104334		-3794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2784904		2223804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2509101		2184718	
BENEFICE OU PERTE	275803		39087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3845119		
Total Immobilisations corporelles		5376395		9594
Total Immobilisations financières		92096		
Total Général		9313610		9594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3845119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5385989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92096
Total Général				9323204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12816			12816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4371341	287729		4659070
AMORTISSEMENTS Total Général	4384157	287729		4671886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8123			8123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8123			8123
TOTAL GENERAL	8123			8123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90571			
Clients douteux ou litigieux	8935			
Autres créances clients	106125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	1721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215454	124883	90571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1217442	238495	978947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56386	56386		
Personnel et comptes rattachés	60542	60542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37561	37561		
Impôts sur les bénéfices	28826	28826		
T.V.A.	5394	5394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70062	70062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	895486	895486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317482	317482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2689182	1710235	978947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22