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BILAN GROUPE LAVIALE AUDIT, CONSEIL, EXPERTISE COMPTABLE 2016 Siren 393533849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3260478		3260478	3260478
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	452047	275758	176289	188122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15607		15607	7607
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1660		1660	3848
Autres immobilisations financières	51355		51355	50855
TOTAL (I)	3781148	275758	3505390	3510910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	774171	19120	755051	721550
Autres créances	70959		70959	162285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589886		589886	481533
Charges constatées d’avance	12177		12177	11744
TOTAL (II)	1447193	19120	1428073	1377112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5228341	294878	4933463	4888022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2798130		2798130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45993		32610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	818859		564584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255483		267658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3918466		3662982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60052			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60052			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143904		330691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12725		16411	
Dettes fiscales et sociales	354137		342904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7884		2809	
Produits constatés d’avance (2)	436296		492420	
TOTAL (IV)	954945		1225040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4933463		4888022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811041		894349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4256404	90690	4347095	4305599
Chiffres d’affaires nets	4256404	90690	4347095	4305599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8337	7644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3798	51417
Autres produits			3759	26630
Total des produits d’exploitation (I)			4362988	4391290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883865	1251993
Impôts, taxes et versements assimilés			66378	60391
Salaires et traitements			2307993	2218682
Charges sociales			613117	580761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69437	58046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8125	32705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	
Total des charges d’exploitation (II) 			3948985	4202577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414003	188713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-269	-299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2074	120393
Reprises sur provisions et transferts de charges				2439
Différences positives de change				14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1804	122547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5820	6820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5820	6820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4016	115727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409987	304440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60052			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60052		7558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60052		1249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94452		38030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4364793		4522643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4109309		4254985	
BENEFICE OU PERTE	255483		267658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3260478		
Total Immobilisations corporelles		400221		57674
Total Immobilisations financières		60122		8500
Total Général		3720822		66175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3260478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5848	452047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68622
Total Général			5848	3781148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212170	69437	5848	275758
AMORTISSEMENTS Total Général	212170	69437	5848	275758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60052
Total Provisions pour risques et charges		60052		60052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14793	8125	3798	19120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14793	8125	3798	19120
TOTAL GENERAL	14793	68177	3798	79172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8125	3798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60052		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1660			
Autres immobilisations financières	51355			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	774171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	880			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1372			
Charges constatées d’avance	12177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	910322	857307	53015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12725	12725		
Personnel et comptes rattachés	86348	86348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40584	40584		
Impôts sur les bénéfices	14230	14230		
T.V.A.	174650	174650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38324	38324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143904		143904	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7884	7884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	436296	436296		
TOTAL – ETAT DES DETTES	954945	811041	143904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	265957		253605	
Personnel extérieur à l’entreprise	38121		7296	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53119		460071	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	526667		531021	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	883865		1251993	
Taxe professionnelle	32344		25467	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34034		34924	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66378		60391	
Montant de la TVA. collectée	843289		883969	
Total TVA. déductible sur biens et services	133500		248971	
Effectif moyen du personnel	36		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36		35