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BILAN GESTELEC 2016 Siren 393569850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	915		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7638	7638		
Autres immobilisations corporelles	14993	14991	2	415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23546	23544	2	415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13189		13189	4967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90398	13798	76600	118444
Autres créances	13707		13707	8064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10600		10600	57174
Charges constatées d’avance	967		967	864
TOTAL (II)	128861	13798	115063	189513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152407	37343	115064	189929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67557		67680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34309		-122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41633		75942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14		4535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49595		45498	
Dettes fiscales et sociales	23756		63900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66		54	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73431		113987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115064		189929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73431		113987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	427248		427248	407390
Chiffres d’affaires nets	427248		427248	407390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9747	1158
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			437056	410548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180591	155089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8222	628
Autres achats et charges externes			70269	46757
Impôts, taxes et versements assimilés			2965	3642
Salaires et traitements			174317	153115
Charges sociales			35203	53963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414	1242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5427	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14765	1
Total des charges d’exploitation (II) 			475729	414436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38674	-3888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			549	621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			549	621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	96
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			517	525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38157	-3363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	700		131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	648		41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438305		411300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472614		411422	
BENEFICE OU PERTE	-34309		-122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9747		1158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	674			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		26461		
Total Immobilisations financières				
Total Général		27376		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3830	22631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3830	23546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915			915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26045	414	3830	22629
AMORTISSEMENTS Total Général	26960	414	3830	23544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8371	5427		13798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8371	5427		13798
TOTAL GENERAL	8371	5427		13798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5427		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16472			
Autres créances clients	73926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1400			
Impôts sur les bénéfices	6468			
T. V. A.	3427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2412			
Charges constatées d’avance	967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105072	105072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49595	49595		
Personnel et comptes rattachés	1756	1756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5398	5398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16135	16135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	466	466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66	66		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73431	73431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12469		3312	
Location, charges locatives et de copropriété	15173		14862	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7501		3640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2940	
Autres comptes	35127		22002	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70269		46757	
Taxe professionnelle	2037			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	928		3642	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2965		3642	
Montant de la TVA. collectée	82701		78918	
Total TVA. déductible sur biens et services	45404		36227	
Effectif moyen du personnel	3		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		5