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BILAN GARAGE ST ROCH 2018 Siren 393552898				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1435	1435		
Immobilisations corporelles	39963	38360	1603	2121
Immobilisations financières	4952		4952	5359
Total Actif Immobilisé	46350	39795	6554	7480
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	35362		35362	29630
Stock marchandises	32237		32237	16572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14033		14033	14467
Créances – Autres	91899		91899	95616
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16864		16864	23947
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	190395		190395	180232
Total général Actif	236745	51677		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			70126	70126
Report à nouveau			37813	23000
Résultat de l’exercice			17248	14813
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133572	116324
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32535	37701
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1211		
Autres dettes			24414	33687
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63378	71388
Total général Passif			196950	187712
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			632	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	31121		51677	
Production vendue de biens – France	231981		205491	
Production vendue de services - France	139302		135904	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5636		374	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	408040		393447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42655		19932	
Variation de stock (marchandises)	-15665		16796	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	148278		130340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5733		-6663	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95288		89726	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4061		4871	
Rémunérations du personnel 	92489		93729	
Charges sociales	26183		26578	
Dotations aux amortissements	1151		1249	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23		729	
Total des charges d’exploitation	388731		377286	
Résultat d’exploitation	19309		16162	
Produits financiers			270	
Produits exceptionnels	74		1845	
Charges financières	1668		2276	
Charges exceptionnelles	467		1188	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17248		14813	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79771			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47722			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			632	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			407	
Total Immobilisations (Valeur brute)			48461	
Total Immobilisations (Augmentations)			632	
Total Immobilisations (Diminutions)			2744	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			2337	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2337	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			2337	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			2337	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			79771	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47722	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel