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BILAN GARAGE ST ROCH 2016 Siren 393552898				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1435	1435		
Immobilisations corporelles	41668	38298	3370	5174
Immobilisations financières	5359		5359	5359
Total Actif Immobilisé	48461	39733	8728	10533
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22967		22967	18865
Stock marchandises	33368		33368	31510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22960		22960	27247
Créances – Autres	92548		92548	92190
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17373		17373	21516
Caisse				
Charges constatées d’avance				1494
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189215		189215	192822
Total général Actif	237677	73274		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			70126	70126
Report à nouveau			40035	32052
Résultat de l’exercice			-17035	7983
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101511	118546
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6910	19299
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50698	30104
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		342		
Autres dettes			38825	35406
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96432	84809
Total général Passif			197943	203355
Dont immobilisations financières à moins d’un an			5313	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	26800		73274	
Production vendue de biens – France	184753		186777	
Production vendue de services - France	137459		152459	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	783		882	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349796		413392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28019		80106	
Variation de stock (marchandises)	-1858		-23360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	133431		126208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4102		-4784	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86347		95953	
(dont taxe professionnelle)	2556			
Impôts, taxes et versements assimilés	5944		5227	
Rémunérations du personnel 	89912		93193	
Charges sociales	27118		26095	
Dotations aux amortissements	1805		2072	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	313		293	
Total des charges d’exploitation	366928		401004	
Résultat d’exploitation	-17133		12388	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2523			
Charges financières	2112		1031	
Charges exceptionnelles	313		2879	
Impôts sur les bénéfices			494	
Bénéfice ou perte	-17035		7983	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66573			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45610			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53024	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			4562	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66573	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45610	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel