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BILAN FINECO EUROFINANCEMENT 2021 Siren 393550009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	42816	1189	41626	
Concessions, brevets et droits similaires	126193	120064	6129	1821
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				31611
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	336254	258407	77848	69942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1021		1021	1021
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32556		32556	31796
TOTAL (I)	538841	379660	159181	136192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	638194		638194	647882
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1683145	11932	1671213	1496684
Autres créances	99329		99329	147940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62030		62030	60821
Disponibilités	2062135		2062135	1641598
Charges constatées d’avance	29347		29347	37485
TOTAL (II)	4574180	11932	4562248	4032410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5113021	391592	4721429	4168602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87		87	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1865698		1598631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	749903		534132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2835687		2352851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452470		629819	
Dettes fiscales et sociales	1094078		810614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3960		1485	
Produits constatés d’avance (2)	335234		373834	
TOTAL (IV)	1885742		1815752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4721429		4168602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1885742		1815752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4701351	16000	4717351	3918793
Chiffres d’affaires nets	4701351	16000	4717351	3918793
				
Production stockée			-9689	140394
Production immobilisée			5854	11586
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7956	5624
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4721473	4076397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1322893	1346748
Impôts, taxes et versements assimilés			63266	50071
Salaires et traitements			1649991	1343527
Charges sociales			615884	560141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26432	17312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3070	1051
Total des charges d’exploitation (II) 			3681537	3321849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1039936	754548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1212	1081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1212	1081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1212	1081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1041148	755629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			51	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440		2322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440		2322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-440		-2271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290805		219226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4722685		4077529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3972782		3543397	
BENEFICE OU PERTE	749903		534132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42816
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152307		20176
Total Immobilisations corporelles		315534		22635
Total Immobilisations financières		32817		760
Total Général		500658		86386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42816
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36965	9324	126193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1915	336254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33577
Total Général		36965	11239	538841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1189		1189
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118874	10514	9324	120064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245593	14729	1915	258407
AMORTISSEMENTS Total Général	364466	26432	11239	379660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14932		3000	11932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14932		3000	11932
TOTAL GENERAL	14932		3000	11932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32556		32556	
Clients douteux ou litigieux	14283		14283	
Autres créances clients	1668863	1668863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3779	3779		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71333	71333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24142	24142		
Charges constatées d’avance	29347	29347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1844377	1797539	46838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452470	452470		
Personnel et comptes rattachés	464422	464422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190870	190870		
Impôts sur les bénéfices	68785	68785		
T.V.A.	331338	331338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38663	38663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3960	3960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	335234	335234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1885742	1885742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel