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BILAN ESPACE ST GERMAIN 2020 Siren 393534573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5850	5850		
Fonds commercial	267000		267000	
Autres immobilisations incorporelles	4805	4805		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68801	43872	24929	
Autres immobilisations corporelles	635110	522449	112661	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	48122		48122	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6258348		6258348	
Créances rattachées à des participations	69703		69703	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107132		107132	
TOTAL (I)	7464872	576976	6887895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15761		15761	
En cours de production de services	1618		1618	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2745217	61207	2684010	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207269	28409	178860	
Autres créances	1431884		1431884	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15591		15591	
Charges constatées d’avance	72382		72382	
TOTAL (II)	4489722	89616	4400106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11954594	666592	11288001	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3158745			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184233			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54117			
Report à nouveau	630068			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-609897			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3417266			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2106333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3887454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10340			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1173995			
Dettes fiscales et sociales	305723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	386891			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7870735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11288001			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2448558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	306744			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5401178		5401178	
Production vendue biens				
Production vendue services	395663		395663	
Chiffres d’affaires nets	5796841		5796841	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197667	
Autres produits			197	
Total des produits d’exploitation (I)			5998830	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4883782	
Variation de stock (marchandises)			-282674	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			729243	
Impôts, taxes et versements assimilés			44687	
Salaires et traitements			772816	
Charges sociales			399310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			6639125	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-640295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69703	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69703	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29288	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-611007	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28409			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253653			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28653			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29763			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6293533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6903429			
BENEFICE OU PERTE	-609897			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277655		
Total Immobilisations corporelles		725279		26755
Total Immobilisations financières		4868191		1586133
Total Général		5871125		1612887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				752033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19141	6435183
Total Général			19141	7464872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10655			10655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535587	30734		566321
AMORTISSEMENTS Total Général	546242	30734		576976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	115507	61207	115507	61207
Sur comptes clients		28409		28409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115507	89616	115507	89616
TOTAL GENERAL	115507	89616	115507	89616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28409		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69703		69703	
Prêts				
Autres immobilisations financières	107132		107132	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207269	207269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3150	3150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1245	1245		
Impôts sur les bénéfices	39684	39684		
T. V. A.	94173	94173		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29251	29251		
Divers				
Groupe et associés	1062478		1062478	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201902	201902		
Charges constatées d’avance	72382	72382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1888370	649056	1239313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2106333	581950	1524383	
Emprunts et dettes financières divers	44410		44410	
Fournisseurs et comptes rattachés	1173995	1173995		
Personnel et comptes rattachés	103723	103723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88738	88738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110707	110707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2555	2555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3843044			3843044
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386891	386891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7860395	2448558	1568793	3843044
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	253457			
Location, charges locatives et de copropriété	192482			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132292			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151012			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	729243			
Taxe professionnelle	7781			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36906			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44687			
Montant de la TVA. collectée	922013			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22