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BILAN ESPACE ST GERMAIN 2019 Siren 393534573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5850	5850		
Fonds commercial	267000		267000	267000
Autres immobilisations incorporelles	4805	4805		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68801	34296	34505	44157
Autres immobilisations corporelles	608356	501291	107064	124041
Immobilisations en cours				6
Avances et acomptes	48122		48122	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4743048		4743048	3993048
Créances rattachées à des participations	19141		19141	92177
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106002		106002	103985
TOTAL (I)	5871125	546242	5324883	4624408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19160		19160	30298
En cours de production de services	3214		3214	3574
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2457548	115507	2342042	3906681
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	383958		383958	732281
Autres créances	1827207		1827207	3516444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8959		8959	57121
Charges constatées d’avance	71875		71875	125862
TOTAL (II)	4771921	115507	4656414	8372261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10643046	661748	9981297	12996669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3158745		3158745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180416		173185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54117		54117	
Report à nouveau	-807455		-944841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76340		144617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2662163		2585823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2463746		2760294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2866788		4282741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31617		403125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1597820		2636231	
Dettes fiscales et sociales	308076		295909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51087		32546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7319134		10410845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9981297		12996667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2703441		3341687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	429931		344079	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7185139		7185139	8553248
Production vendue biens				
Production vendue services	1318428		1318428	1284797
Chiffres d’affaires nets	8503567		8503567	9838046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216494	258386
Autres produits			1044	4397
Total des produits d’exploitation (I)			8722105	10100829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4904561	7708671
Variation de stock (marchandises)			1644426	-121194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			573266	1259369
Impôts, taxes et versements assimilés			47852	66918
Salaires et traitements			807323	646592
Charges sociales			506400	374950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31616	27233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115507	183795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			709	890
Total des charges d’exploitation (II) 			8631659	10147223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90447	-46395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19141	96451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19141	96451
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				27500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19141	123951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41272	60115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41272	60115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22131	63836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68315	17441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37983		176859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37983		176859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195		3684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195		4353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37788		172506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29763		45331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8779229		8918105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8702889		8722616	
BENEFICE OU PERTE	76340		195490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16616	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32699		17353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277655		
Total Immobilisations corporelles		672169		53110
Total Immobilisations financières		4189209		775434
Total Général		5139033		828543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				725279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			96451	4868191
Total Général			96451	5871125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10655			10655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503971	31616		535587
AMORTISSEMENTS Total Général	514626	31616		546242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	183795	115507	183795	115507
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183795	115507	183795	115507
TOTAL GENERAL	183795	115507	183795	115507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19141		19141	
Prêts				
Autres immobilisations financières	106002		106002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	383958	383958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6720	6720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15568	15568		
T. V. A.	15811	15811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1170098		1170098	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	619011	619011		
Charges constatées d’avance	71875	71875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2408184	1112943	1295241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2463746	746458	1717288	
Emprunts et dettes financières divers	68034		68034	
Fournisseurs et comptes rattachés	1597820	1597820		
Personnel et comptes rattachés	83239	83239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71677	71677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142674	142674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10486	10486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2798754			2798754
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51087	51087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7287518	2703441	1785323	2798754
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	331646			
Location, charges locatives et de copropriété	12388			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116170			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113062			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	573266			
Taxe professionnelle	24259			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23593			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47852			
Montant de la TVA. collectée	1278864			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22