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BILAN ESPACE ST GERMAIN 2018 Siren 393534573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5850	5850		671
Fonds commercial	267000		267000	267000
Autres immobilisations incorporelles	4805	4805		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68801	24644	44157	11737
Autres immobilisations corporelles	603368	479327	124041	95630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3993048		3993048	3965548
Créances rattachées à des participations	92177		92177	572580
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103985		103985	102548
TOTAL (I)	5139034	514626	4624408	5015714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30298		30298	58029
En cours de production de services	3574		3574	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4090476	183795	3906681	3704092
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	732281		732281	683788
Autres créances	3516444		3516444	2100579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57121		57121	11231
Charges constatées d’avance	125862		125862	75759
TOTAL (II)	8556056	183795	8372261	6633477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13695090	698421	12996669	11649191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3158745		3158745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173185		159873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54117		54117	
Report à nouveau	-944841		-1197778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144617		266249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2585823		2441206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2760294		2962474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4282741		3295250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	403125		165224	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2636231		2366908	
Dettes fiscales et sociales	295909		369711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32546		48418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10410845		9207985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12996667		11649191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3341687		3287915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	344079		241951	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8553248		8553248	7767966
Production vendue biens				
Production vendue services	1284797		1284797	761330
Chiffres d’affaires nets	9838046		9838046	8529295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258386	10999
Autres produits			4397	6224
Total des produits d’exploitation (I)			10100829	8546519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7708671	8086102
Variation de stock (marchandises)			-121194	-1317414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-43723
Autres achats et charges externes			1259369	863626
Impôts, taxes et versements assimilés			66918	64870
Salaires et traitements			646592	499511
Charges sociales			374950	265945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27233	17320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183795	217253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			890	1747
Total des charges d’exploitation (II) 			10147223	8655237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46395	-108718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96451	576949
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			96451	576949
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			27500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123951	576949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60115	39376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60115	39376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63836	537573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17441	428855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176859		37387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176859		37387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3684		83326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	668		94	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4353		83420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	172506		-46032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45331		116574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10401639		9160855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10257023		8894606	
BENEFICE OU PERTE	144617		266249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16616		23286	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17353		10999	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9985	671		10656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477409	26562		503971
AMORTISSEMENTS Total Général	487394	27233		514627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6	6	5	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	241033	183795	241033	183795
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241033	183795	241033	183795
TOTAL GENERAL	241033	183795	241033	183795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103985		103985	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4374586	1315858	3058728	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4478571	1315858	3162713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2760294	381277	2379017	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4282741	4282741		
Fournisseurs et comptes rattachés	2636231	2636231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295909	295909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435671	435671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10410846	8031829	2379017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel