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BILAN ESPACE ST GERMAIN 2017 Siren 393534573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5850	5180	671	
Fonds commercial	267000		267000	
Autres immobilisations incorporelles	4805	4805		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30043	18305	11737	
Autres immobilisations corporelles	554733	459104	95630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3993048	27500	3965548	
Créances rattachées à des participations	572580		572580	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102548		102548	
TOTAL (I)	5530607	514894	5015714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	58029		58029	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3945125	241033	3704092	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	683788		683788	
Autres créances	2100579		2100579	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11231		11231	
Charges constatées d’avance	75759		75759	
TOTAL (II)	6874510	241033	6633477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12405117	755927	11649191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3158745			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159873			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54117			
Report à nouveau	-1197778			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266249			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2441206			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2962474			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3295250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165224			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2366908			
Dettes fiscales et sociales	369711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48418			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9207985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11649191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3287915			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	241951			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7767966		7767966	
Production vendue biens				
Production vendue services	761330		761330	
Chiffres d’affaires nets	8529295		8529295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10999	
Autres produits			6224	
Total des produits d’exploitation (I)			8546519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8086102	
Variation de stock (marchandises)			-1317414	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43723	
Autres achats et charges externes			863626	
Impôts, taxes et versements assimilés			64870	
Salaires et traitements			499511	
Charges sociales			265945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217253	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1747	
Total des charges d’exploitation (II) 			8655237	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108718	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			576949	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			576949	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			537573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428855	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37387			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37387			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9160855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8894606			
BENEFICE OU PERTE	266249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23286			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10999			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276038		1617
Total Immobilisations corporelles		580451		4325
Total Immobilisations financières		3516055		1336285
Total Général		4372544		1342227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				584776
Prêts et immobilisations financières			61748	
Total Immobilisations financières			184164	4668176
Total Général			184164	5530607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8843	1142		9985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461231	16178		477409
AMORTISSEMENTS Total Général	470074	17320		487394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23780	217253		241033
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51280	217253		268533
TOTAL GENERAL	51280	217253		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	572580			
Prêts				
Autres immobilisations financières	102548			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	683788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1779664			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175684			
Charges constatées d’avance	75759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3535254	1080462	2454792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2962474	337654	2624820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2366908	2366908		
Personnel et comptes rattachés	66322	66322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89213	89213		
Impôts sur les bénéfices	85449	85449		
T.V.A.	75253	75253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53475	53475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3295250		3295250	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213642	213642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9207985	3287915	5920070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	158167			
Location, charges locatives et de copropriété	72862			
Personnel extérieur à l’entreprise	1295			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110751			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	520551			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	863626			
Taxe professionnelle	15000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49870			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64870			
Montant de la TVA. collectée	1381267			
Total TVA. déductible sur biens et services	1252433			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel