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BILAN ESPACE ST GERMAIN 2016 Siren 393534573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4233	4038	195	
Fonds commercial	267000		267000	
Autres immobilisations incorporelles	4805	4805		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29504	16633	12870	
Autres immobilisations corporelles	550948	444598	106350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3383048	27500	3355548	
Créances rattachées à des participations	116211		116211	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16796		16796	
TOTAL (I)	4372544	497574	3874970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14306		14306	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2603931		2603931	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607413		607413	
Autres créances	1640629		1640629	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85827		85827	
Charges constatées d’avance	4569		4569	
TOTAL (II)	4956675		4956675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9329219	497574	8831645	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3158745			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54117			
Report à nouveau	-1266621			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72466			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2174957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1383344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2958492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226854			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1734432			
Dettes fiscales et sociales	323623			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29943			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6656688			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8831645			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2621429			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115239			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6386023		6386023	
Production vendue biens	-580989		-580989	
Production vendue services	995346		995346	
Chiffres d’affaires nets	6800379		6800379	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19373	
Autres produits			42535	
Total des produits d’exploitation (I)			6862287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6829833	
Variation de stock (marchandises)			-1369670	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11591	
Autres achats et charges externes			592770	
Impôts, taxes et versements assimilés			27914	
Salaires et traitements			392288	
Charges sociales			153068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			796	
Total des charges d’exploitation (II) 			6633432	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228855	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118047	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118047	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79901	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308756	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11114			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220080			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228308			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217194			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19096			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6991449			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6918983			
BENEFICE OU PERTE	72466			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20407			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275550		488
Total Immobilisations corporelles		564311		16140
Total Immobilisations financières		5947859		1502161
Total Général		6787720		1518789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				580451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1365000	2568965	3516055
Total Général		1365000	2568965	4372544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7184	1886	227	8843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444867	16364		461231
AMORTISSEMENTS Total Général	452051	18250	227	470074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27500			27500
TOTAL GENERAL	27500			27500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	116211	116211		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16796			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607413			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250676			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12549			
Divers				
Groupe et associés	1313416			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63988			
Charges constatées d’avance	4569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2385618	1055406	1330212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1383344	533430	849914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1734432	1734432		
Personnel et comptes rattachés	40733	40733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69590	69590		
Impôts sur les bénéfices	24553	24553		
T.V.A.	188189	188189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	558	558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2958492		2958492	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29943	29943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6429834	2621429	3808406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	269335			
Location, charges locatives et de copropriété	34215			
Personnel extérieur à l’entreprise	40978			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39149			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1316			
Autres comptes	207777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	592770			
Taxe professionnelle	11602			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16312			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27914			
Montant de la TVA. collectée	1212416			
Total TVA. déductible sur biens et services	1238661			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9