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BILAN EFFORT REGIONAL POUR LE DROIT AU TRAVAIL ADAPTE - E.R.D.T.A. 2021 Siren 393531314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1380	1380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152104	110274	41829	
Autres immobilisations corporelles	112761	103399	9362	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13065		13065	
TOTAL (I)	279617	215055	64561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256888		256888	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302102		302102	
Autres créances	622907		622907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66393		66393	
Charges constatées d’avance	146		146	
TOTAL (II)	1248438		1248438	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1528055	215055	1313000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224177			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987970			
Dettes fiscales et sociales	62611			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7210			
Produits constatés d’avance (2)	12490			
TOTAL (IV)	1070785			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1313000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1070779			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	495			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	767		767	
Production vendue biens	1030891		1030891	
Production vendue services	173750		173750	
Chiffres d’affaires nets	1205408		1205408	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115654	
Autres produits			2651	
Total des produits d’exploitation (I)			1323714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163837	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7054	
Autres achats et charges externes			823105	
Impôts, taxes et versements assimilés			12722	
Salaires et traitements			263584	
Charges sociales			50223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5678	
Total des charges d’exploitation (II) 			1330223	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4540	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4535	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-10			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1328255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330218			
BENEFICE OU PERTE	-1963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1380		
Total Immobilisations corporelles		236216		28649
Total Immobilisations financières		13370		
Total Général		250967		28649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13370
Total Général				279617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1380			1380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195643	18031		213674
AMORTISSEMENTS Total Général	197024	18031		215055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3981		3981	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3981		3981	
TOTAL GENERAL	3981		3981	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13065		13065	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302102	302102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139883	139883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	468759	468759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14264	14264		
Charges constatées d’avance	146	146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	938221	925156	13065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	495	495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	987970	987970		
Personnel et comptes rattachés	10549	10549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12729	12729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38071	38071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1260	1260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7210	7210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12490	12490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070785	1070779		6
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6085			
Location, charges locatives et de copropriété	97958			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	599037			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120024			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	823105			
Taxe professionnelle	5449			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12722			
Montant de la TVA. collectée	232863			
Total TVA. déductible sur biens et services	166191			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel