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BILAN EFFORT REGIONAL POUR LE DROIT AU TRAVAIL ADAPTE - E.R.D.T.A. 2019 Siren 393531314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10580	10580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107538	99643	7894	
Autres immobilisations corporelles	119863	91375	28488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13065		13065	
TOTAL (I)	251351	201598	49753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198811		198811	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235195	3981	231214	
Autres créances	41578		41578	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34239		34239	
Charges constatées d’avance	149		149	
TOTAL (II)	509975	3981	505994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761327	205579	555747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307486			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29367			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298118			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7755			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204690			
Dettes fiscales et sociales	26471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10540			
Produits constatés d’avance (2)	8170			
TOTAL (IV)	257628			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3097			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	987433		987433	
Production vendue services	178714		178714	
Chiffres d’affaires nets	1166148		1166148	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121367	
Autres produits			406	
Total des produits d’exploitation (I)			1287921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175252	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32046	
Autres achats et charges externes			806236	
Impôts, taxes et versements assimilés			10347	
Salaires et traitements			244635	
Charges sociales			32643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			589	
Total des charges d’exploitation (II) 			1316701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28780	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			587	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			587	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-587	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29367	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1287921			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1317289			
BENEFICE OU PERTE	-29367			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10580		
Total Immobilisations corporelles		217862		9539
Total Immobilisations financières		13370		
Total Général		241812		9539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13370
Total Général				251351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10580			10580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176067	14951		191018
AMORTISSEMENTS Total Général	186647	14951		201598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4196		215	3981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4196		215	3981
TOTAL GENERAL	4196		215	3981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13065		13065	
Clients douteux ou litigieux	4772	4772		
Autres créances clients	230422	230422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28264	28264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	1625	1625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10667	10667		
Charges constatées d’avance	149	149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289988	276923	13065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3097	3097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4658			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204690	204690		
Personnel et comptes rattachés	10922	10922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8386	8386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4493	4493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2668	2668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10540	10540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8170	8170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	257628	252970		4658
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1600			
Location, charges locatives et de copropriété	88433			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	593683			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122519			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	806236			
Taxe professionnelle	7778			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2569			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10347			
Montant de la TVA. collectée	234864			
Total TVA. déductible sur biens et services	194272			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel