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BILAN EFFORT REGIONAL POUR LE DROIT AU TRAVAIL ADAPTE - E.R.D.T.A. 2017 Siren 393531314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10580	10580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100443	87172	13270	
Autres immobilisations corporelles	110324	72050	38273	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13065		13065	
TOTAL (I)	234717	169804	64913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	279689		279689	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292358	2667	289691	
Autres créances	41237		41237	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79952		79952	
Charges constatées d’avance	6864		6864	
TOTAL (II)	700101	2667	697434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	934819	172471	762348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389172			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455743			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10937			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109567			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145264			
Dettes fiscales et sociales	29121			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	953			
Produits constatés d’avance (2)	10760			
TOTAL (IV)	306604			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	762348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1195562		1195562	
Production vendue services	169003		169003	
Chiffres d’affaires nets	1364566		1364566	
				
Production stockée			-7735	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145006	
Autres produits			616	
Total des produits d’exploitation (I)			1518731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9027	
Autres achats et charges externes			890275	
Impôts, taxes et versements assimilés			9484	
Salaires et traitements			258110	
Charges sociales			38947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1272	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3019	
Total des charges d’exploitation (II) 			1456866	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61865	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1337	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13956			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1518741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1472169			
BENEFICE OU PERTE	46571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143062			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10580		
Total Immobilisations corporelles		191116		19651
Total Immobilisations financières		14170		
Total Général		215866		19651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210767
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	13370
Total Général			800	234717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10231	348		10580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140644	18579		159223
AMORTISSEMENTS Total Général	150876	18927		169804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1701		1701	
Sur comptes clients	1636	1272	242	2667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3338	1272	1943	2667
TOTAL GENERAL	3338	1272	1943	2667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1272	1943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13065			
Clients douteux ou litigieux	3195			
Autres créances clients	289162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17736			
Charges constatées d’avance	6864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	353525	340460	13065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10836	3084	7751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145264	145264		
Personnel et comptes rattachés	3928	3928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16778	16778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2333	2333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6081	6081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109567	109567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	953	953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10760	10760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	306604	298852	7751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12375			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1342			
Location, charges locatives et de copropriété	86564			
Personnel extérieur à l’entreprise	267			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	681607			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	890275			
Taxe professionnelle	4122			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5362			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9484			
Montant de la TVA. collectée	272717			
Total TVA. déductible sur biens et services	215307			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel