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BILAN EFFORT REGIONAL POUR LE DROIT AU TRAVAIL ADAPTE - E.R.D.T.A. 2016 Siren 393531314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10580	10231	348	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99869	78425	21443	
Autres immobilisations corporelles	91247	62219	29027	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13865		13865	
TOTAL (I)	215866	150876	64989	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288717	1701	287015	
En cours de production de biens	7735		7735	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265244	1636	263607	
Autres créances	58341		58341	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74098		74098	
Charges constatées d’avance	40336		40336	
TOTAL (II)	734473	3338	731135	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950340	154215	796124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389051			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283237			
Dettes fiscales et sociales	38493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	496			
Produits constatés d’avance (2)	13067			
TOTAL (IV)	346952			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346952			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1263530		1263530	
Production vendue services	135339		135339	
Chiffres d’affaires nets	1398869		1398869	
				
Production stockée			7735	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16013	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139586	
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			1562296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7911	
Autres achats et charges externes			927860	
Impôts, taxes et versements assimilés			16325	
Salaires et traitements			249901	
Charges sociales			40303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1754	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13783	
Total des charges d’exploitation (II) 			1521286	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40592	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562327			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1522206			
BENEFICE OU PERTE	40121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10580		
Total Immobilisations corporelles		184921		6194
Total Immobilisations financières		14170		
Total Général		209671		6194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14170
Total Général				215866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9631	600		10231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123016	17628		140644
AMORTISSEMENTS Total Général	132648	18228		150876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1954	1701	1954	1701
Sur comptes clients	15592	52	14009	1636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17547	1754	15963	3338
TOTAL GENERAL	17547	1754	15963	3338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1754	15963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13865			
Clients douteux ou litigieux	1968			
Autres créances clients	263275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10901			
Charges constatées d’avance	40336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	377787	363922	13865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283237	283237		
Personnel et comptes rattachés	5060	5060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20633	20633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6276	6276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6523	6523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11550	11550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	496	496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13067	13067		
TOTAL – ETAT DES DETTES	346952	346954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2010			
Location, charges locatives et de copropriété	87176			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	721169			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117502			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	927860			
Taxe professionnelle	8796			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7529			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16325			
Montant de la TVA. collectée	280273			
Total TVA. déductible sur biens et services	235994			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel