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BILAN DMA AUDIT ET CONSEIL 2015 Siren 393586813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	59500		59500	
Autres immobilisations incorporelles	25478	25478		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3252	2005	1246	
Autres immobilisations corporelles	210823	106136	104686	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380000		380000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34301		34301	
TOTAL (I)	713355	133621	579734	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4200		4200	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4968		4968	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387308	8713	378594	
Autres créances	80745		80745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	124855		124855	
Disponibilités	222200		222200	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	824277	8713	815564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1537633	142335	1395298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles	670000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1185			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	869010			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14007			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208532			
Dettes fiscales et sociales	139140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	841			
Produits constatés d’avance (2)	163760			
TOTAL (IV)	526287			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1395298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526287			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41689		41689	
Production vendue biens				
Production vendue services	1153080		1153080	
Chiffres d’affaires nets	1194770		1194770	
				
Production stockée			100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82074	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			1276986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14216	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1928	
Autres achats et charges externes			513528	
Impôts, taxes et versements assimilés			22455	
Salaires et traitements			426825	
Charges sociales			174518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6157	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20523	
Total des charges d’exploitation (II) 			1238804	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5862	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6478			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5521			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16739			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1294848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1262022			
BENEFICE OU PERTE	32825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84978		
Total Immobilisations corporelles		373837		30584
Total Immobilisations financières		414301		
Total Général		873117		30584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190346	214075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				414301
Total Général			190346	713355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25478			25478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233361	58649	183868	108142
AMORTISSEMENTS Total Général	258840	58649	183868	133621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22522	6157	19966	8713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22522	6157	19966	8713
TOTAL GENERAL	22522	6157	19966	8713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6157	19966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34301			
Clients douteux ou litigieux	15958			
Autres créances clients	371350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10900			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	502354	468053	34301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11433	11433		
Fournisseurs et comptes rattachés	208532	208532		
Personnel et comptes rattachés	16145	16145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53466	53466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62831	62831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6697	6697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2573	2573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	841	841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163760	163760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	526287	526287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel