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BILAN D.O.C. 2017 Siren 393520929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1927	1029	897	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62730	35048	27681	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3739244		3739244	
Créances rattachées à des participations	807436		807436	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4611338	36077	4575260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26632		26632	
Autres créances	636169		636169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1150217		1150217	
Charges constatées d’avance	1435		1435	
TOTAL (II)	1814454		1814454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6425792	36077	6389715	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1107160			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2228016			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110716			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1476168			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	967582			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5889643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7004			
TOTAL (III)	7004			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	355028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3589			
Dettes fiscales et sociales	73352			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	61097			
TOTAL (IV)	493067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6389715			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356683		356683	
Chiffres d’affaires nets	356683		356683	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4216	
Autres produits			252	
Total des produits d’exploitation (I)			361153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24358	
Impôts, taxes et versements assimilés			20603	
Salaires et traitements			191581	
Charges sociales			76582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1031	
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			325886	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			938267	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			965781	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			964030	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			999297	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31732			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326934			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359352			
BENEFICE OU PERTE	967582			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1927
Total Immobilisations corporelles		61797		933
Total Immobilisations financières		3739244		857600
Total Général		3801041		860460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50163	4546681
Total Général			50163	4611338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1029		1029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24357	10691		35048
AMORTISSEMENTS Total Général	24357	11720		36077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7004
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5973	1031		7004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5973	1031		7004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1031		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	807436	158212		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	580			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1909			
Groupe et associés	633679			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1471673	294098	1177575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3589	3589		
Personnel et comptes rattachés	19496	19496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26996	26996		
Impôts sur les bénéfices	4764	4764		
T.V.A.	20927	20927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1169	1169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355028	355028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61097	61097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	493067	493067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	600616			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4454			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7012			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12891			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24358			
Taxe professionnelle	1752			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18851			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20603			
Montant de la TVA. collectée	68266			
Total TVA. déductible sur biens et services	2978			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3