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BILAN CONCEPT 2 FRANCE 2020 Siren 393545868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109303	59432	49871	15412
Fonds commercial	319627		319627	319627
Autres immobilisations incorporelles				57000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1188	1188		8
Autres immobilisations corporelles	236351	220931	15420	23531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12607		12607	12607
TOTAL (I)	679075	281551	397524	428188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	333683		333683	613550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411947		411947	1073585
Autres créances	43122		43122	57851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199900	7820	192080	
Disponibilités	1360476		1360476	515422
Charges constatées d’avance	8813		8813	233
TOTAL (II)	2357941	7820	2350121	2260643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3037016	289371	2747645	2688829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	639597		538756	
Report à nouveau	39209		39479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553467		384841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1320274		1051076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100450		145084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274662		154884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204890		1022012	
Dettes fiscales et sociales	437370		229279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346504		68444	
Produits constatés d’avance (2)	63495		18050	
TOTAL (IV)	1427371		1637753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2747645		2688829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1427371		1637753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7015128	9623942
Production vendue biens			-861	-1518
Production vendue services			69687	93134
Chiffres d’affaires nets			7083954	9715558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1219	2175
Autres produits			81	348
Total des produits d’exploitation (I)			7085254	9718081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4218343	7627540
Variation de stock (marchandises)			279868	-160090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545517	720244
Impôts, taxes et versements assimilés			251417	242377
Salaires et traitements			643246	478808
Charges sociales			236007	190420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44576	35634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2080	5344
Total des charges d’exploitation (II) 			6221134	9140279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			864120	577802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1915	109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			385	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2300	109
Dotations financières sur amortissements et provisions			7820	
Intérêts et charges assimilées			491	844
Différences négatives de change			4	-8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8315	837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6015	-728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			858105	577074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	414		2567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	414		2567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9249		13183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9249		13183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8835		-10616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74256		52517	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221547		129100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7087969		9720757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6534501		9335916	
BENEFICE OU PERTE	553467		384841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426200		2730
Total Immobilisations corporelles		226353		11185
Total Immobilisations financières		12607		
Total Général		665160		13915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12607
Total Général				679075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34161	25271		59432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202813	19305		222119
AMORTISSEMENTS Total Général	236975	44576		281551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		7820		7820
Total Provisions pour dépréciation		7820		7820
TOTAL GENERAL		7820		7820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7820		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières			12607	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	411947	411947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11990	11990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31132	31132		
Charges constatées d’avance	8813	8813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463882	463882	12607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100450	100450		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204890	204890		
Personnel et comptes rattachés	151224	151224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27119	27119		
Impôts sur les bénéfices	74092	74092		
T.V.A.	162615	162615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22319	22319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274662	274662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346504	346504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63495	63495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1427371	1427371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel