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BILAN CONCEPT 2 FRANCE 2018 Siren 393545868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46523	24840	21682	28727
Fonds commercial	319627		319627	313827
Autres immobilisations incorporelles	57000		57000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1188	1026	162	335
Autres immobilisations corporelles	214267	175474	38793	63166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12607		12607	12607
TOTAL (I)	651212	201340	449871	424462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	453461		453461	307846
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	877723	4150	873574	1751378
Autres créances	122363		122363	289978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314638		314638	
Charges constatées d’avance	21718		21718	4732
TOTAL (II)	1789903	4150	1785754	2353736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2441114	205490	2235624	2778198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538756		528312	
Report à nouveau	30727		30727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258482		265444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	915966		912484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234015		377920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136885		88313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743968		1038835	
Dettes fiscales et sociales	151130		327437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42952		85	
Produits constatés d’avance (2)	10709		33123	
TOTAL (IV)	1319658		1865714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2235624		2778198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1319658		1865714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			301262	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8106717	7342889
Production vendue biens			-1531	-1800
Production vendue services			68932	46964
Chiffres d’affaires nets			8174119	7388053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7646	3808
Autres produits			75	73
Total des produits d’exploitation (I)			8181839	7391933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6413578	5716935
Variation de stock (marchandises)			-145814	-10166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			608376	531431
Impôts, taxes et versements assimilés			186936	131290
Salaires et traitements			459292	419068
Charges sociales			203039	110349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36560	39684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4211	12643
Total des charges d’exploitation (II) 			7770327	6951234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411512	440699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				142
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214	142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1014	431
Différences négatives de change			64	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1078	439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-864	-297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410648	440402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1232		878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1232		4812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19340		474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19340		474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18109		4337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38054		41995	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96004		137300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8183285		7396886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7924803		7131442	
BENEFICE OU PERTE	258482		265444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365044		58105
Total Immobilisations corporelles		211592		3863
Total Immobilisations financières		12607		
Total Général		589243		61968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12607
Total Général				651212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16000	8150		24640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148081	28400		178400
AMORTISSEMENTS Total Général	184791	36560		201340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4150
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4150		4150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4150		4150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4150		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12607		12607	
Clients douteux ou litigieux	4979	4979		
Autres créances clients	872744	872744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305	305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	855	855		
Impôts sur les bénéfices	81284	81284		
T. V. A.	35604	35604		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3600	3600		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714	714		
Charges constatées d’avance	21718	21718		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234015	234015		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	743968	743968		
Personnel et comptes rattachés	78236	78236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55809	55809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	450	450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16635	16635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136885	136885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42952	42952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10709	10709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1319658	1319658		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel