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BILAN CONCEPT 2 FRANCE 2017 Siren 393545868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45417	16690	28727	35700
Fonds commercial	319627		319627	319627
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1188	853	335	508
Autres immobilisations corporelles	210404	147238	63166	83385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12607		12607	9535
TOTAL (I)	589243	164781	424463	448755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307646		307646	297480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1751379		1751379	969866
Autres créances	289978		289978	30869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				252364
Charges constatées d’avance	4732		4732	8111
TOTAL (II)	2353735		2353735	1558691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2942978	164781	2778198	2007447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528312		475933	
Report à nouveau	30727		30727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265444		372379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	912484		967040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377920		40843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88313		224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1038835		358911	
Dettes fiscales et sociales	327437		543464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85		37555	
Produits constatés d’avance (2)	33123		59410	
TOTAL (IV)	1865714		1040407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2778198		2007447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1865714			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301262			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7342889		7342889	6414274
Production vendue biens	-1800		-1800	-2368
Production vendue services	46964		46964	57444
Chiffres d’affaires nets	7388053		7388053	6469349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3808	4218
Autres produits			73	117
Total des produits d’exploitation (I)			7391933	6474684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5716935	4632823
Variation de stock (marchandises)			-10166	-70482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531431	534308
Impôts, taxes et versements assimilés			131290	152124
Salaires et traitements			419068	405146
Charges sociales			110349	178757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39684	30752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12643	8410
Total des charges d’exploitation (II) 			6951234	5872283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440699	602401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			142	377
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			431	506
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			439	506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-297	-129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440402	602272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	878		14891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3933			
Reprises sur provisions et transferts de charges			39155	
Total des produits exceptionnels (VII)	4812		54046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474		10317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474		10510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4337		43536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41995		64970	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137300		208459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7396886		6529107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7131442		6156728	
BENEFICE OU PERTE	265444		372379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364297		747
Total Immobilisations corporelles		200020		11572
Total Immobilisations financières		9535		3072
Total Général		573852		15392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12607
Total Général				589243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8970	7720		16690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116127	31964		148091
AMORTISSEMENTS Total Général	125097	39684		164781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12607			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1751379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	227022			
T. V. A.	53457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9296			
Charges constatées d’avance	4732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2058696	2046089	12607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301262	301262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76657	76657		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1038835	1038835		
Personnel et comptes rattachés	80942	80942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82961	82961		
Impôts sur les bénéfices	137300	137300		
T.V.A.	459	459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25774	25774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88313	88313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85	85		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33123	33123		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1865714	1865714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel