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BILAN CONCEPT 2 FRANCE 2016 Siren 393545868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44670	8970	35700	
Fonds commercial	319627		319627	319627
Autres immobilisations incorporelles				35720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1188	680	508	681
Autres immobilisations corporelles	198832	115447	83385	104099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9535		9535	14035
TOTAL (I)	573852	125097	448755	474161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	297480		297480	226998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	969866		969866	432068
Autres créances	30869		30869	224638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252365		252365	165145
Charges constatées d’avance	8112		8112	2747
TOTAL (II)	1558692		1558692	1051598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2132543	125097	2007447	1525760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475933		475933	
Report à nouveau	30727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372379		30727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			39155	
TOTAL (I)	967040		633816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40843		67768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224		112242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358911		192901	
Dettes fiscales et sociales	543464		458260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37555		41014	
Produits constatés d’avance (2)	59410		19759	
TOTAL (IV)	1040407		891944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007447		1525760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1040407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6414274		6414274	5008282
Production vendue biens	-2368		-2368	-1406
Production vendue services	57444		57444	38001
Chiffres d’affaires nets	6469349		6469349	5044877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4218	5042
Autres produits			117	111
Total des produits d’exploitation (I)			6474684	5050030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4632823	3556222
Variation de stock (marchandises)			-70482	52178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			534308	493576
Impôts, taxes et versements assimilés			152124	167474
Salaires et traitements			405146	404183
Charges sociales			178757	266664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30752	21805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8410	1436
Total des charges d’exploitation (II) 			5872283	4963538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602401	86492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			377	61013
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	61314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			506	3162
Différences négatives de change				66411
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			506	69572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129	-8258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602272	78234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14891		1120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3374	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39155			
Total des produits exceptionnels (VII)	54046		4494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10317		1473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193		1562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10510		3035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43536		1459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64970		43771	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208459		5195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6529107		5115838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6156728		5085111	
BENEFICE OU PERTE	372379		30727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		374438		
Total Immobilisations corporelles		239977		9846
Total Immobilisations financières		14035		
Total Général		628450		9846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10141	364297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49803	200020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	9535
Total Général			64443	573852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19091	20	10141	8970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135198	30732	47094	118835
AMORTISSEMENTS Total Général	154288	30752	57235	127805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	39155		39155	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39155		39155	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9535			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	969866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20914			
T. V. A.	8309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1643			
Charges constatées d’avance	8112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1018382	1008847	9535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40843	40843		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358911	358911		
Personnel et comptes rattachés	83783	83783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178315	178315		
Impôts sur les bénéfices	208459	208459		
T.V.A.	47232	47232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25675	25675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224	224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37555	37555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59410	59410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040407	1040407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel