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BILAN CGTI 2021 Siren 393502430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1340146	755484	584662	1073513
Concessions, brevets et droits similaires	135434	67611	67823	28268
Fonds commercial	5963650	5619199	344451	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274408	201043	73365	73365
Constructions	1301217	1121176	180041	178270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	763289	664337	98952	240355
Autres immobilisations corporelles	465451	288909	176543	90051
Immobilisations en cours				15200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	721862		721862	704721
TOTAL (I)	10965458	8717759	2247699	2403743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76873		76873	95515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1400775		1400775	1096936
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	458206		458206	333176
Clients et comptes rattachés	6718710	374155	6344555	5639336
Autres créances	3026689		3026689	5262844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5636041		5636041	1448356
Charges constatées d’avance	124904		124904	216545
TOTAL (II)	17442198	374155	17068043	14092708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28407656	9091914	19315742	16496451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2113200		2113200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211321		211321	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422236		422236	
Report à nouveau	763112		465428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2241221		297683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5751090		3509868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		70000	
Provisions pour charges	201082		172863	
TOTAL (III)	223582		242863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000		3000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2720		6888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191039		168998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5567346		5060811	
Dettes fiscales et sociales	3665861		3086579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			41485	
Autres dettes	268705		703887	
Produits constatés d’avance (2)	645397		675070	
TOTAL (IV)	13341068		12743718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19315741		16496451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1785
Production vendue biens	19142489	4845	19147334	16015493
Production vendue services	8463162		8463162	4284574
Chiffres d’affaires nets	27605651	4845	27610496	20301852
				
Production stockée				55456
Production immobilisée				250000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107840	226227
Autres produits			1531	-60
Total des produits d’exploitation (I)			27719867	20833476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306483	4711910
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7369846	250648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-285198	
Autres achats et charges externes			10652162	9690446
Impôts, taxes et versements assimilés			300266	305634
Salaires et traitements			4199261	3565325
Charges sociales			1507083	1147706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503783	411295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8020	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28219	37243
Autres charges			56481	5586
Total des charges d’exploitation (II) 			24646406	20125793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3073462	707682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30222	31000
Différences négatives de change			185	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30407	31000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23792	-31000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3049670	676682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140667		-335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	210667		-335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269295		7724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101478		237382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	317663			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	688436		245106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-477768		-245442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86297			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244383		133557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27937149		20833140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25695929		20535457	
BENEFICE OU PERTE	2241221		297683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1340146		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5696343		402741
Total Immobilisations corporelles		2581346		238219
Total Immobilisations financières		704721		17141
Total Général		10322556		658101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1340146
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6099084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15200	2804365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				721862
Total Général			15200	10965458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	266634	488850		755484
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48875	18735	-1	67611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1783062	291360		2074422
AMORTISSEMENTS Total Général	2098571	798945	-1	2897517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				201082
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22500
Total Provisions pour risques et charges	242863	50719	70000	223582
sur immobilisations – incorporelles	5619199			5619199
sur immobilisations – corporelles	201043			201043
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	366135	8020		374155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6186378	8020		6194398
TOTAL GENERAL	6429241	58739	70000	6417980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36239		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22500	70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	721862	721862		
Clients douteux ou litigieux	384441	384441		
Autres créances clients	6334268	6334268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36193	36193		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	333842	333842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	225	225		
Groupe et associés	2354373	2354373		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302057	302057		
Charges constatées d’avance	124904	124904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10592165	10592165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	455088	2544912	
Emprunts et dettes financières divers	2720	2720		
Fournisseurs et comptes rattachés	5567346	5567346		
Personnel et comptes rattachés	650655	650655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	702836	702836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2195961	2195961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116409	116409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244383	244383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24322	24322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	645397	645397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13150029	10605117	2544912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	107