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BILAN CGTI 2020 Siren 393502430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1340146	266634	1073513	994999
Concessions, brevets et droits similaires	77144	48875	28268	40865
Fonds commercial	5619199	5619199		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274408	201043	73365	73365
Constructions	1293253	1114982	178270	208287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	694200	453845	240355	214486
Autres immobilisations corporelles	304285	214234	90051	94933
Immobilisations en cours	15200		15200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	704721		704721	330970
TOTAL (I)	10322556	7918813	2403743	1957905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95515		95515	36160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1096936		1096936	1016479
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	333176		333176	465346
Clients et comptes rattachés	6005471	366135	5639336	5898005
Autres créances	5262844		5262844	826793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1448356		1448356	3091073
Charges constatées d’avance	216545		216545	222573
TOTAL (II)	14458843	366135	14092708	11556431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24781399	8284949	16496451	13514336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2113200		2113200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211321		211321	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422236		422236	
Report à nouveau	465428		2321433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297684		-1856005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3509870		3212185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		72304	
Provisions pour charges	172863		133316	
TOTAL (III)	242863		205620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6888		80459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168998			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5060811		6530060	
Dettes fiscales et sociales	3086579		1449062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41485		230239	
Autres dettes	703887		1755641	
Produits constatés d’avance (2)	675070		51068	
TOTAL (IV)	12743718		10096530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16496451		13514336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1785		1785	1376306
Production vendue biens	16015493		16015493	14071957
Production vendue services	4284574		4284574	-69411
Chiffres d’affaires nets	20301852		20301852	15378852
				
Production stockée			55456	-2466
Production immobilisée			250000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226227	532879
Autres produits			-60	1893
Total des produits d’exploitation (I)			20833476	15911158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4711910	3598991
Variation de stock (marchandises)				4961
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250648	961210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9690446	7796824
Impôts, taxes et versements assimilés			305634	226980
Salaires et traitements			3565325	2379997
Charges sociales			1147706	903763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411295	126258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37243	-17101
Autres charges			5586	257
Total des charges d’exploitation (II) 			20125794	15982139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			707682	-70981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31000	7417
Différences négatives de change				135
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31000	7552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31000	-7552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			676682	-78533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-335		3186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20380	
Reprises sur provisions et transferts de charges			-7658	
Total des produits exceptionnels (VII)	-335		15907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7724		1539216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237382		184164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245106		1793380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245442		-1777472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133557			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20833140		15927065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20535457		17783071	
BENEFICE OU PERTE	297683		-1856005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1042084		298062
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5693169		3174
Total Immobilisations corporelles		2455129		126217
Total Immobilisations financières		330970		373751
Total Général		9521352		801204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1340146
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5696343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2581346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				704721
Total Général				10322556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47085	219549		266634
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33105	15771		48875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1663014	120048		1783062
AMORTISSEMENTS Total Général	1743204	355367		2098571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				172863
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	205620	39547	2304	242863
sur immobilisations – incorporelles	5619199			5619199
sur immobilisations – corporelles	201043			201043
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	366135			366135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6186378			6186378
TOTAL GENERAL	6391998	39547	2304	6429241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37243		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	704721	704721		
Clients douteux ou litigieux	370693	370693		
Autres créances clients	5634778	5634778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86633	86633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58497	58497		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	513521	513521		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31854	31854		
Divers	225	225		
Groupe et associés	117478	117478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4454637	4454637		
Charges constatées d’avance	216545	216545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12189581	12189581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers	6888	6888		
Fournisseurs et comptes rattachés	5060811	5060811		
Personnel et comptes rattachés	590551	590551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	747725	747725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1577095	1577095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171209	171209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41485	41485		
Groupe et associés	639525	639525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64362	64362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	675070	675070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12574720	12574720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3006888			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel