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BILAN ASSISTANCE TRAVEL 2019 Siren 393532494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1741	3247	-1506	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1506		1506	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40535	40537	-2	-1
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20496		20496	20496
TOTAL (I)	64278	43784	20494	20495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4505221		4505221	3913968
Autres créances	92830		92830	63285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246534		246534	361322
Charges constatées d’avance	1776		1776	981
TOTAL (II)	4846361		4846361	4339556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1037		1037	1864
TOTAL GENERAL (0 à V)	4911676	43784	4867892	4361915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1392352		1374476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5846		17876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1442198		1436352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1037		1864	
Provisions pour charges	314397		21353	
TOTAL (III)	315434		23217	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	188644		194465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2659337		2534465	
Dettes fiscales et sociales	85597		81366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171524		83661	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3105103		2893959	
(V)	5156		8386	
TOTAL GENERAL (I à V)	4867892		4361915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	213067	624072	837139	526270
Chiffres d’affaires nets	213067	624072	837139	526270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			827	979
Autres produits			301	3323
Total des produits d’exploitation (I)			838267	530571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232314	236189
Impôts, taxes et versements assimilés			7594	3384
Salaires et traitements			203822	185944
Charges sociales			89844	79980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1	251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			293044	1998
Autres charges			2889	6505
Total des charges d’exploitation (II) 			829508	514251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8760	16321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4022	98
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4022	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3670	3194
Différences négatives de change			42	166
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3712	3360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309	-3262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9069	13058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			11384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3223		6566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842289		542054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836443		524178	
BENEFICE OU PERTE	5846		17876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3247		
Total Immobilisations corporelles		40535		
Total Immobilisations financières		20496		
Total Général		64278		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20496
Total Général				64278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3247			3247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40536	1		40537
AMORTISSEMENTS Total Général	43783	1		43784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1037
Provisions pour pensions et obligations similaires				29397
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				285000
Total Provisions pour risques et charges	23217	293044	827	315434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23217	293044	827	315434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293044	827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20496		20496	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4505221	4505221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24349	24349		
T. V. A.	5569	5569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62912	62912		
Charges constatées d’avance	1776	1776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4620323	4599826	20496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2962	2962		
Fournisseurs et comptes rattachés	2659337	2659337		
Personnel et comptes rattachés	40447	40447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36313	36313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1777	1777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7060	7060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185682	185682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171524	171524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3105103	3105103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel