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BILAN ASSISTANCE TRAVEL 2017 Siren 393532494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3247	2996	251	753
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40535	40536	-1	3703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29496		29496	20496
TOTAL (I)	73278	43532	29746	24953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4207076		4207076	4337232
Autres créances	128015		128015	59103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172022		172022	125029
Charges constatées d’avance	2882		2882	
TOTAL (II)	4509995		4509995	4521364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2843		2843	7947
TOTAL GENERAL (0 à V)	4586117	43532	4542585	4554263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1355740		1422698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18736		-66958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1418476		1399740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2843		7947	
Provisions pour charges	19356		12130	
TOTAL (III)	22199		20077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	187761		178774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2725113		2743018	
Dettes fiscales et sociales	92005		105939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87628		92687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3092507		3120419	
(V)	9403		14027	
TOTAL GENERAL (I à V)	4542585		4554263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180859	488588	669447	618673
Chiffres d’affaires nets	180859	488588	669447	618673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3029	623
Total des produits d’exploitation (I)			672477	619296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329446	279608
Impôts, taxes et versements assimilés			8771	17370
Salaires et traitements			195696	236057
Charges sociales			87254	100552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4206	4447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7225	1912
Autres charges			66	66
Total des charges d’exploitation (II) 			632664	640012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39813	-20717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5103	
Différences positives de change			664	20012
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5767	20012
Dotations financières sur amortissements et provisions				108
Intérêts et charges assimilées			10000	48382
Différences négatives de change			7961	17235
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17961	65725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12194	-45713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27619	-66429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8883			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678244		639308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659508		706267	
BENEFICE OU PERTE	18736		-66958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3247		
Total Immobilisations corporelles		40535		
Total Immobilisations financières		20496		9000
Total Général		64278		9000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29496
Total Général				73278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2494	502		2996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36832	3704		40536
AMORTISSEMENTS Total Général	39326	4206		43532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2843
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				19356
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20077	7225	5103	22199
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20077	7225	5103	22199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7225		
                                             - Financières			5103	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29496			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4207076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31020			
T. V. A.	5647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91348			
Charges constatées d’avance	2882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4367470	4337973	29496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2883	2883		
Fournisseurs et comptes rattachés	2725113	2725113		
Personnel et comptes rattachés	37088	37088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47738	47738		
Impôts sur les bénéfices	31020	31020		
T.V.A.	5647	5647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7179	7179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184878	184878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87628	87628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3129174	3129174		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel