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BILAN ALPHA-AIRPORT S.A. 2016 Siren 393515069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23687	15568	8119	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6208	3228	2980	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38372	4986	33387	
Autres immobilisations corporelles	75525	58693	16831	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24362		24362	
TOTAL (I)	168154	82475	85679	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	239195	10879	228317	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5544646	71641	5473004	
Autres créances	374813		374813	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3635		3635	
Disponibilités	2781925		2781925	
Charges constatées d’avance	36857		36857	
TOTAL (II)	8981071	82520	8898551	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9149224	164995	8984230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275344			
Réserves statutaires ou contractuelles	100000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	324300			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	688108			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5387753			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1030809			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1030809			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29674			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2042606			
Dettes fiscales et sociales	426314			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1880			
Autres dettes	65193			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2565667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8984230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2535993			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29674			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1075313	6184048	7259361	
Production vendue biens				
Production vendue services	18121	1061823	1079944	
Chiffres d’affaires nets	1093434	7245871	8339305	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			584425	
Autres produits			1199	
Total des produits d’exploitation (I)			8928595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4377715	
Variation de stock (marchandises)			-20186	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1921041	
Impôts, taxes et versements assimilés			69521	
Salaires et traitements			753433	
Charges sociales			348255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20469	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			490737	
Autres charges			1536	
Total des charges d’exploitation (II) 			7990823	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937772	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	
Autres intérêts et produits assimilés			31055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1184	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32257	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91	
Différences négatives de change			12271	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19896	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			957668	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62523			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251429			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9015417			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8327309			
BENEFICE OU PERTE	688108			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	607			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12034	3534		15568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49275	19049	1417	66907
AMORTISSEMENTS Total Général	61309	22583	1417	82475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				446235
Provisions pour perte sur marchés à terme				584574
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1115936	490737	575864	1030809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14759		3881	10879
Sur comptes clients	51172	20469		71641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65931	20469	3881	82520
TOTAL GENERAL	1181867	511206	579745	1113329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		511206	579745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24362			
Clients douteux ou litigieux	85300			
Autres créances clients	5459345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4327			
Impôts sur les bénéfices	100917			
T. V. A.	103102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222704			
Charges constatées d’avance	36857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6036914	5927252	109662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29674		29674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2042606	2042606		
Personnel et comptes rattachés	154785	154785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102704	102704		
Impôts sur les bénéfices	111844	111844		
T.V.A.	53192	53192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3790	3790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1880	1880		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65193	65193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2565667	2535993	29674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	695151			
Location, charges locatives et de copropriété	110371			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	492309			
Autres comptes	563234			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1921041			
Taxe professionnelle	51664			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17857			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69521			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16