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BILAN SOCIETE THERMALE D'AX LES THERMES 2019 Siren 393505359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			7	
Frais de développement ou de recherche et développement			2	
Concessions, brevets et droits similaires	57064	54549	2515	
Fonds commercial	120435		120435	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52946		52946	
Constructions	6519025	5601623	917403	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1029512	670653	358858	
Autres immobilisations corporelles	3587417	2863013	724404	
Immobilisations en cours	2278		2278	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167695		167695	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3472		3472	
TOTAL (I)	11539843	9189838	2350005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29261		29261	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33241		33241	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101518		101518	
Autres créances	91171		91171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386060		386060	
Charges constatées d’avance	117936		117936	
TOTAL (II)	759187		759187	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12299030	9189838	3109192	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	518327			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7939			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2017214			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242448			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1733397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128314			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128314			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1404			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3697202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125804			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359473			
Dettes fiscales et sociales	352922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19263			
Produits constatés d’avance (2)	158208			
TOTAL (IV)	4714275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3109192			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083492			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1404			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80076		80076	
Production vendue biens				
Production vendue services	6523936		6523936	
Chiffres d’affaires nets	6604012		6604012	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58498	
Autres produits			50646	
Total des produits d’exploitation (I)			6715156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39375	
Variation de stock (marchandises)			-1612	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197197	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10720	
Autres achats et charges externes			2988642	
Impôts, taxes et versements assimilés			189256	
Salaires et traitements			2295145	
Charges sociales			741611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			462300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10348	
Total des charges d’exploitation (II) 			6911541	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196385	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			38128	
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1070	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10570	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10570	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6719791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6962239			
BENEFICE OU PERTE	-242448			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58307			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5695			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175902		1812
Total Immobilisations corporelles		10354852		839903
Total Immobilisations financières		173187		
Total Général		10703941		841715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			215	177499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3578	11191178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2020	171167
Total Général			5813	11539843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53044	1720	215	54549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8678288	460579	3578	9135289
AMORTISSEMENTS Total Général	8731332	462300	3793	9189838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128314
Total Provisions pour risques et charges	128505		191	128314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	128505		191	128314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3472		3472	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101518	101518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	995	995		
Personnel et comptes rattachés	2167	2167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66260	66260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5040	5040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16710	16710		
Charges constatées d’avance	117936	117936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314096	310625	3472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1404	1404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3697202	66419		
Fournisseurs et comptes rattachés	359473	359473		
Personnel et comptes rattachés	150842	150842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176435	176435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2448	2448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23196	23196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19263	19263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158208	158208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4588471	957688		3630783
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel