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BILAN SOCIETE THERMALE D'AX LES THERMES 2016 Siren 393505359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54239	53826	412	1186
Fonds commercial	120435		120435	120435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52946		52946	52946
Constructions	6091579	4993490	1098089	1269175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795875	543674	252201	262531
Autres immobilisations corporelles	2976190	2514999	461191	528889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167695		167695	167695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4192		4192	2722
TOTAL (I)	10263151	8105990	2157161	2405578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27521		27521	20440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47366		47366	48371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93812		93812	116425
Autres créances	234610		234610	313861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94369		94369	452939
Charges constatées d’avance	67372		67372	82135
TOTAL (II)	565051		565051	1034173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10828201	8105990	2722211	3439750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	518327		518327	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7939		7939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1669534		-1381662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193187		-287872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1336456		-1143269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133334		128633	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133334		128633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112036		204548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2846035		2963142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109263		104677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333447		604936	
Dettes fiscales et sociales	365719		433481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18683		23715	
Produits constatés d’avance (2)	140151		119889	
TOTAL (IV)	3925333		4454386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2722211		3439750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1115419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68352		68352	76272
Production vendue biens				
Production vendue services	6261584		6261584	6098268
Chiffres d’affaires nets	6329936		6329936	6174540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20857	70000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78935	74313
Autres produits			21672	29788
Total des produits d’exploitation (I)			6451400	6348641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46729	40495
Variation de stock (marchandises)			1005	-3693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166722	164941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7081	1725
Autres achats et charges externes			3025470	2646341
Impôts, taxes et versements assimilés			193759	218027
Salaires et traitements			2057456	2204478
Charges sociales			738419	826815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411167	418569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4701	11310
Autres charges			14545	29315
Total des charges d’exploitation (II) 			6652892	6558322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201493	-209681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			56488	59076
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	25
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1124	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1139	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13915	16176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13915	16176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12776	-16151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270757	-284907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80952			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8783		8024	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89735		8024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11915		10619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250		370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12165		10989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77570		-2965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6542273		6356690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6735460		6644562	
BENEFICE OU PERTE	-193187		-287872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78935			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5395			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170027		4647
Total Immobilisations corporelles		9785741		156632
Total Immobilisations financières		170417		1720
Total Général		10126184		162999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25783	9916590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	171887
Total Général			26033	10263151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48406	5420		53826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7672200	405746	25783	8052164
AMORTISSEMENTS Total Général	7720606	411167	25783	8105990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133334
Total Provisions pour risques et charges	128633	4701		133334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	128633	4701		133334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4701		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4192			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4760			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1727			
Impôts sur les bénéfices	114244			
T. V. A.	77620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6880			
Groupe et associés	5010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24368			
Charges constatées d’avance	67372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	399985	395794	4192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112036	95754	16282	
Emprunts et dettes financières divers	2846035	52403		
Fournisseurs et comptes rattachés	333447	333447		
Personnel et comptes rattachés	139911	139911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162037	162037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2063	2063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61707	61707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18683	18683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140151	140151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3816070	1006156	16282	2793632
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel