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BILAN V 2 M 2018 Siren 393489919
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 74239 49021 25218
Fonds commercial 2455197 487070 1968127
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 162692 155488 7204
Autres immobilisations corporelles 2962689 2448901 513787
Immobilisations en cours 5867 5867
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13202 13202
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 77862 77862
TOTAL (I) 5751748 3153683 2598065
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 76 76
Clients et comptes rattachés 358146 53917 304229
Autres créances 2264020 1175561 1088459
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 272696 272696
Charges constatées d’avance 69022 69022
TOTAL (II) 2963960 1229477 1734483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8715709 4383160 4332548
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 68712
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 306951
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6872
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2138056
Report à nouveau -4070109
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1678983
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -3228501
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 64173
Provisions pour charges 208288
TOTAL (III) 272461
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 339121
Emprunts et dettes financières divers (4) 855569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 46068
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5056049
Dettes fiscales et sociales 989973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 161
Autres dettes 1647
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7288588
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4332548
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7288588
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9331094 9331094
Production vendue biens
Production vendue services 57101 57101
Chiffres d’affaires nets 9388195 9388195
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 189956
Autres produits 400
Total des produits d’exploitation (I) 9578551
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4311734
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3743288
Impôts, taxes et versements assimilés 107396
Salaires et traitements 1596776
Charges sociales 287653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 181966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 330904
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 208288
Autres charges 2454
Total des charges d’exploitation (II) 10784869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1206319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2107
Dotations financières sur amortissements et provisions 315680
Intérêts et charges assimilées 9421
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 325101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -322995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1529313
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 768
Reprises sur provisions et transferts de charges 16152
Total des produits exceptionnels (VII) 16920
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 146842
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12916
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6831
Total des charges exceptionnelles (VIII) 166590
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -149670
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9597577
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11276560
BENEFICE OU PERTE -1678983
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2535937 1000
Total Immobilisations corporelles 3126384 10158
Total Immobilisations financières 85925 5139
Total Général 5748246 16297
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7500 2529437
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5295 3131247
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 91064
Total Général 12795 5751748
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34164 14857 49021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2441759 167109 4478 2604390
AMORTISSEMENTS Total Général 2475924 181966 4478 2653411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 57342
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 215119
Total Provisions pour risques et charges 207630 215119 150288 272461
sur immobilisations – incorporelles 163666 330904 7500 487070
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 13202
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 41341 14410 1834 53917
Autres provisions pour dépréciation 859881 315680 1175561
Total Provisions pour dépréciation 1078090 660994 9334 1729749
TOTAL GENERAL 1285720 876113 159622 2002211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 553602 143470
- Financières 315680
- Exceptionnelles 6831 16152
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 77862 77862
Clients douteux ou litigieux 65243 65243
Autres créances clients 292903 292903
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 141 141
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 287844 287844
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1272249 1272249
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 703786 703786
Charges constatées d’avance 69022 69022
TOTAL ETAT DES CREANCES 2769050 2691188 77862
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 339121 339121
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5056049 5056049
Personnel et comptes rattachés 244563 244563
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 362278 362278
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 291247 291247
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 91885 91885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 161 161
Groupe et associés 855569 855569
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1647 1647
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7242520 7242520
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 132005
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel