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BILAN V 2 M 2017 Siren 393489919
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 74239 34164 40075
Fonds commercial 2461697 163666 2298031
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 162692 147700 14992
Autres immobilisations corporelles 2957825 2294060 663766
Immobilisations en cours 5867 5867
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13202 13202
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 72723 72723
TOTAL (I) 5748246 2652792 3095454
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 313269 41341 271928
Autres créances 1215136 859881 355256
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 223283 223283
Charges constatées d’avance 80800 80800
TOTAL (II) 1832489 901222 931267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7580735 3554013 4026721
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 68712
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 306951
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6872
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2138056
Report à nouveau -2270638
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1799471
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1549518
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 69150
Provisions pour charges 138480
TOTAL (III) 207630
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 470653
Emprunts et dettes financières divers (4) 2566521
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 38949
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1758495
Dettes fiscales et sociales 527055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6933
Autres dettes 2
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5368610
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4026721
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5368610
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9664372 9664372
Production vendue biens
Production vendue services 63175 63175
Chiffres d’affaires nets 9727547 9727547
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 612886
Autres produits 5057
Total des produits d’exploitation (I) 10345490
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1999404
Variation de stock (marchandises) 2657133
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3678944
Impôts, taxes et versements assimilés 110858
Salaires et traitements 1555410
Charges sociales 335632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 207792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 83376
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 134136
Autres charges 81492
Total des charges d’exploitation (II) 10856241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -510751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 437
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 38746
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 39183
Dotations financières sur amortissements et provisions 873083
Intérêts et charges assimilées 61693
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 934776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -895593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1406343
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 64484
Total des produits exceptionnels (VII) 72484
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 119689
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 270080
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 75842
Total des charges exceptionnelles (VIII) 465611
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -393127
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10457157
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12256628
BENEFICE OU PERTE -1799471
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 151107
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2703369 69057
Total Immobilisations corporelles 3167556 70906
Total Immobilisations financières 82559 3367
Total Général 5953484 143330
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 236490 2535937
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 112078 3126384
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 85925
Total Général 348568 5748246
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6008 28156 34164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2361452 186328 106021 2441759
AMORTISSEMENTS Total Général 2367460 214484 106021 2475924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 69150
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 138480
Total Provisions pour risques et charges 126977 203286 122633 207630
sur immobilisations – incorporelles 316780 83376 236490 163666
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 13202
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 160899 160899
Sur comptes clients 35519 12064 6242 41341
Autres provisions pour dépréciation 38746 859881 38746 859881
Total Provisions pour dépréciation 551943 968523 442376 1078090
TOTAL GENERAL 678920 1171809 565009 1285720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 229576 461779
- Financières 873083 38746
- Exceptionnelles 69150 64484
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 72723
Clients douteux ou litigieux 52758
Autres créances clients 260511
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 12
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 232578
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 859881
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 122665
Charges constatées d’avance 80800
TOTAL ETAT DES CREANCES 1681929 1609205 72723
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 470653 470653
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1758495 1758495
Personnel et comptes rattachés 242985 242985
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 178627 178627
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 56470 56470
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 48973 48973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6933 6933
Groupe et associés 2566521 2566521
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 2
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5329661 5329661
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 232518
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 81
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 81