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BILAN TERRINOV 2016 Siren 393433925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22566	18371	4194	6013
Fonds commercial	161959		161959	161959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1925	351	1573	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163185	134589	28596	28512
Autres immobilisations corporelles	483213	404837	78376	60845
Immobilisations en cours				4445
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7110		7110	7010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6040		6040	13240
TOTAL (I)	846000	558150	287850	282026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18669		18669	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3363476	507600	2855876	2623116
Avances et acomptes versés sur commandes	37931		37931	82984
Clients et comptes rattachés	1437673	71102	1366570	1199197
Autres créances	191084		191084	140349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95606		95606	84705
Charges constatées d’avance	138625		138625	76827
TOTAL (II)	5283067	578702	4704364	4207180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6129068	1136853	4992214	4489206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	485690		485690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4285		4285	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000		34000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	421807		656850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-572687		-235043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373094		945782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66500		66500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66500		66500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151914		1105361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	769899		796335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	343937		67671	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1942103		1219951	
Dettes fiscales et sociales	329681		278495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15084		9107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4552620		3476924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4992214		4489206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8145218	6704449
Production vendue biens				802
Production vendue services			460265	363803
Chiffres d’affaires nets			8605483	7069055
				
Production stockée			18669	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533984	1100343
Autres produits			5633	523
Total des produits d’exploitation (I)			9163770	8169921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7281044	5636546
Variation de stock (marchandises)			-233791	614427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27601	19566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			827279	667315
Impôts, taxes et versements assimilés			88713	40527
Salaires et traitements			803646	607236
Charges sociales			290490	199057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40096	28034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			507600	560521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			815	29
Total des charges d’exploitation (II) 			9633496	8373263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-469725	-203342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4229	820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4229	820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61259	30191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61259	30191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57030	-29371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-526755	-232713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		4400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2561		4400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45417		6729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3076			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48493		6729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45932		-2329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9170562		8175141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9743250		8410185	
BENEFICE OU PERTE	-572688		-235044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		625227	56096	
Total Immobilisations financières		20250	100	
Total Général		645477	56196	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28623	648325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7200	13150
Total Général			35823	845930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				66500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66500			66500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	503931	507600	503931	507600
Sur comptes clients	74925		3822	71103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	578856	507600	507753	578703
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	769899	219899	550000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1942104	1942104		
Personnel et comptes rattachés	157212	157212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115890	115890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15084	15084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1921814	1029163	892651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel