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BILAN TECHNIQUE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL 2019 Siren 393456793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27691	23584	4106	2898
Fonds commercial	157209		157209	157209
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338028	228320	109707	100442
Autres immobilisations corporelles	850013	441355	408657	269605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5100		5100	5100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8206		8206	4000
Autres immobilisations financières	16525		16525	16375
TOTAL (I)	1402773	693260	709512	555631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47345		47345	36661
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1086091	1374	1084716	1017977
Autres créances	54769		54769	222750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191163		191163	114799
Charges constatées d’avance	34379		34379	42830
TOTAL (II)	1413749	1374	1412374	1435019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2816523	694635	2121887	1990651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	543663		591028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208834		28634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807498		674663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130574		123423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57702		102600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5627		3599	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171959		161835	
Dettes fiscales et sociales	832920		859159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115604		65369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1314389		1315988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2121887		1990651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232644		232644	240747
Production vendue biens				
Production vendue services	6081883		6081883	5579736
Chiffres d’affaires nets	6314527		6314527	5820484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50371	38256
Autres produits			252	171
Total des produits d’exploitation (I)			6365151	5858912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101380	14314
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281868	224617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10684	3598
Autres achats et charges externes			757002	792845
Impôts, taxes et versements assimilés			164692	170623
Salaires et traitements			3795331	3524066
Charges sociales			901736	962137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152471	128045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1374	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4378	2885
Total des charges d’exploitation (II) 			6149553	5823133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215598	35778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	81
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1591	1519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1632	1601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6957	6388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6957	6388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5324	-4787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210273	30991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5507		1183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13076		7045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18583		8228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13294		6624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5449		6083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18743		12708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160		-4479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1279		-2123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6385367		5868742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6176532		5840107	
BENEFICE OU PERTE	208834		28634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24816		22353	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181701		3200
Total Immobilisations corporelles		913556		304245
Total Immobilisations financières		25475		36050
Total Général		1120732		343495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29760	1188042
Prêts et immobilisations financières			24731	
Total Immobilisations financières			31694	29831
Total Général			61454	1402774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21593	1992		23585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543508	150479	24311	669676
AMORTISSEMENTS Total Général	565100	152471	24311	693261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1813	1375	1813	1375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1813	1375	1813	1375
TOTAL GENERAL	1813	1375	1813	1375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1375	1813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8206		8206	
Autres immobilisations financières	16525		16525	
Clients douteux ou litigieux	1650	1650		
Autres créances clients	1084442	1084442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2581	2581		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15359	15359		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36800	36800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29	29		
Charges constatées d’avance	34379	34379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199971	1175240	24731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1144	1144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129430	53653	75777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171960	171960		
Personnel et comptes rattachés	309022	309022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172702	172702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273178	273178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78020	78020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57702	57702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115605	115605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1308762	1232985	75777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137185			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	146