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BILAN TECHNIQUE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL 2018 Siren 393456793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24491	21592	2898	3681
Fonds commercial	157209		157209	157209
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291668	191225	100442	96552
Autres immobilisations corporelles	621888	352282	269605	203583
Immobilisations en cours				23608
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5100		5100	5100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	7195
Autres immobilisations financières	16375		16375	11375
TOTAL (I)	1120732	565100	555631	508305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36661		36661	40260
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1019790	1812	1017977	913461
Autres créances	222750		222750	244768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114799		114799	141035
Charges constatées d’avance	42830		42830	11441
TOTAL (II)	1436832	1812	1435019	1350966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2557564	566913	1990651	1859271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	591028		528723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28634		138305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674663		722028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123423		40792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102600		133213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3599		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161835		98824	
Dettes fiscales et sociales	859159		853110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65369		10799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1315988		1137242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1990651		1859271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240747		240747	240602
Production vendue biens				
Production vendue services	5579736		5579736	5098124
Chiffres d’affaires nets	5820484		5820484	5338726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38256	52566
Autres produits			171	5668
Total des produits d’exploitation (I)			5858912	5396961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14314	6682
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224617	217655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3598	-3130
Autres achats et charges externes			792845	682297
Impôts, taxes et versements assimilés			170623	148711
Salaires et traitements			3524066	3240168
Charges sociales			962137	855020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128045	107782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2885	2848
Total des charges d’exploitation (II) 			5823133	5258614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35778	138347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81	1284
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1519	249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1601	1534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6388	6920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6388	6920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4787	-5386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30991	132960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1183		2112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7045		13583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8228		15695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6624		5965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6083		6859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12708		12825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4479		2869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2123		-2475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5868742		5414190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5840107		5275885	
BENEFICE OU PERTE	28634		138305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22353		21875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179864		1838
Total Immobilisations corporelles		779385		201421
Total Immobilisations financières		23670		30745
Total Général		982919		234003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67250	913556
Prêts et immobilisations financières			20375	
Total Immobilisations financières			28940	25475
Total Général			96190	1120732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18972	2620		21593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455641	125425	37558	543508
AMORTISSEMENTS Total Général	474613	128045	37558	565100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2389		577	1813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2389		577	1813
TOTAL GENERAL	2389		577	1813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	16375		16375	
Clients douteux ou litigieux	2175	2175		
Autres créances clients	1017615	1017615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23894	23894		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20087	20087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	178769	178769		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42830	42830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305746	1285371	20375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45364	45364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78060	50118	27942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161835	161835		
Personnel et comptes rattachés	272496	272496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260778	260778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234289	234289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91596	91596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102601	102601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65369	65369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1312388	1284446	27942	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	154