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BILAN TECHNIQUE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL 2017 Siren 393456793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22654	18972	3682	
Fonds commercial	157210		157210	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247498	150945	96552	
Autres immobilisations corporelles	508279	304696	203583	
Immobilisations en cours	23609		23609	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5100		5100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7195		7195	
Autres immobilisations financières	11375		11375	
TOTAL (I)	982919	474613	508305	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40260		40260	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	915850	2389	913461	
Autres créances	244768		244768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141035		141035	
Charges constatées d’avance	11442		11442	
TOTAL (II)	1353356	2389	1350966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2336274	477003	1859272	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	528723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138305			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	722029			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40793			
Emprunts et dettes financières divers (4)	133213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98824			
Dettes fiscales et sociales	853113			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1137243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1859272			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1117720			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	929			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240602		240602	
Production vendue biens				
Production vendue services	5098124		5098124	
Chiffres d’affaires nets	5338726		5338726	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52566	
Autres produits			5669	
Total des produits d’exploitation (I)			5396961	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6683	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3130	
Autres achats et charges externes			682298	
Impôts, taxes et versements assimilés			148711	
Salaires et traitements			3240169	
Charges sociales			855020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			577	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2849	
Total des charges d’exploitation (II) 			5258614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138347	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1285	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1534	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6921	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5386	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132961	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12826			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2870			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5414191			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5275885			
BENEFICE OU PERTE	138305			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21876			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52566			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82255			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178414		1450
Total Immobilisations corporelles		657670		153401
Total Immobilisations financières		20595		3075
Total Général		856679		157926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31686	779385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23670
Total Général			31686	982919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15560	3412		18972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376097	104370	24826	455641
AMORTISSEMENTS Total Général	391657	107783	24826	474613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1813	577		2389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1813	577		2389
TOTAL GENERAL	1813	577		2389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		577		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7195			
Autres immobilisations financières	11375			
Clients douteux ou litigieux	2867			
Autres créances clients	912983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6740			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	216290			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	684			
Charges constatées d’avance	11442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190630	1172060	18570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	929	929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39863	20340	19523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98824	98824		
Personnel et comptes rattachés	261578	261578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289866	289866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216840	216840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84828	84828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133213	133213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10800	10800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1136743	1117220	19523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel