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BILAN SECAFI 2018 Siren 393485966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	3700		
Fonds commercial	41771		41771	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8526	3876	4650	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21353	18462	2891	
Autres immobilisations corporelles	165824	104102	61722	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5931		5931	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1855		1855	
TOTAL (I)	248960	130140	118820	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211447	182	211265	
Autres créances	115555		115555	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	236337		236337	
Disponibilités	235165		235165	
Charges constatées d’avance	9409		9409	
TOTAL (II)	807914	182	807732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056874	130322	926552	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289530			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580929			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60310			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60310			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1452			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9573			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103729			
Dettes fiscales et sociales	116886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1921			
Produits constatés d’avance (2)	23752			
TOTAL (IV)	285313			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926552			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45471		
Total Immobilisations corporelles		181847		20389
Total Immobilisations financières		9345		
Total Général		236663		20389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6533	195703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1559	7786
Total Général			8092	248960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700			3700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115333	17640	6533	126440
AMORTISSEMENTS Total Général	119033	17640	6533	130140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				60310
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97438	22235	59363	60310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1703	182	1703	182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1703	182	1703	182
TOTAL GENERAL	99141	22417	61066	60492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182	1703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22235	59363	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1855		1855	
Clients douteux ou litigieux	218	218		
Autres créances clients	211228	211228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3029	3029		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8323	8323		
T. V. A.	12710	12710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83998	83998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7496	7496		
Charges constatées d’avance	9409	9409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338266	336411	1855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28001	6674	21327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103729	103729		
Personnel et comptes rattachés	45556	45556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36617	36617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33383	33383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1330	1330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1452	1452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1921	1921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23752	23752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	275740	254413	21327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13650			
Location, charges locatives et de copropriété	14405			
Personnel extérieur à l’entreprise	2964			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171906			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71931			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274855			
Taxe professionnelle	2372			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4727			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7099			
Montant de la TVA. collectée	165203			
Total TVA. déductible sur biens et services	102061			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5