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BILAN SECAFI 2017 Siren 393485966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	3700		
Fonds commercial	41771		41771	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8526	3308	5218	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21353	16457	4896	
Autres immobilisations corporelles	151968	95568	56400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5935		5935	
Créances rattachées à des participations	1555		1555	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1855		1855	
TOTAL (I)	236663	119033	117630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173495	1703	171792	
Autres créances	23198		23198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	728484		728484	
Disponibilités	198505		198505	
Charges constatées d’avance	11434		11434	
TOTAL (II)	1135117	1703	1133414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1371780	120736	1251044	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	265702			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70697			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391398			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97438			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97438			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16759			
Emprunts et dettes financières divers (4)	479811			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139451			
Dettes fiscales et sociales	122179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2407			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	762207			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251044			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45471		
Total Immobilisations corporelles		175901		23646
Total Immobilisations financières		9259		86
Total Général		230631		23732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17700	181847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9345
Total Général			17700	236663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700			3700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122369	10663	17700	115333
AMORTISSEMENTS Total Général	126069	10663	17700	119033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				97438
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112043	21404	36008	97438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1703			1703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1703			1703
TOTAL GENERAL	113746	21404	36008	99141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21404	36008	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1555			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1855			
Clients douteux ou litigieux	2044			
Autres créances clients	171452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	3029			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14859			
Autres impôts, taxes versements assimilés	667			
Divers				
Groupe et associés	3			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4641			
Charges constatées d’avance	11434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211537	208127	3410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16759	3339	13420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139451	139451		
Personnel et comptes rattachés	36048	36048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47391	47391		
Impôts sur les bénéfices	1144	1144		
T.V.A.	36280	36280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1316	1316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479811	479811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2407	2407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	760607	747187	13420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20772			
Location, charges locatives et de copropriété	12820			
Personnel extérieur à l’entreprise	2782			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172755			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79980			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289109			
Taxe professionnelle	2487			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4682			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7169			
Montant de la TVA. collectée	164085			
Total TVA. déductible sur biens et services	107320			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5