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BILAN SARL DELAUNAY 2021 Siren 393464599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5114	5114		
Fonds commercial	324345		324345	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135237	75160	60078	
Constructions	348591	34444	314147	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87921	79535	8385	
Autres immobilisations corporelles	2867877	1921336	946540	
Immobilisations en cours	93682		93682	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	749		749	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1861		1861	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10873		10873	
TOTAL (I)	3876250	2115589	1760661	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202685		202685	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3001584	5996	2995588	
Autres créances	17651		17651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	580037		580037	
Charges constatées d’avance	5511		5511	
TOTAL (II)	3907468	5996	3901473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7783719	2121585	5662134	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1132541			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41145			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1226486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1211335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	128547			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2622828			
Dettes fiscales et sociales	392537			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80400			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4435647			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5662134			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3504416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37978438		37978438	
Production vendue biens				
Production vendue services	422117		422117	
Chiffres d’affaires nets	38400555		38400555	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11980	
Autres produits			1063	
Total des produits d’exploitation (I)			38415853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35392233	
Variation de stock (marchandises)			124534	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958938	
Impôts, taxes et versements assimilés			67441	
Salaires et traitements			1032595	
Charges sociales			377785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1542	
Total des charges d’exploitation (II) 			38349769	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3207	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10515	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55568	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14756			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1578			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16001			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38435394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38394248			
BENEFICE OU PERTE	41145			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82802			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329459		
Total Immobilisations corporelles		2996443		511052
Total Immobilisations financières		13461		21
Total Général		3339363		511074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67869	3439627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13483
Total Général			67869	3782568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5114			5114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1847543	316070	53113	2110499
AMORTISSEMENTS Total Général	1852657	316070	53113	2115613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10873		10873	
Clients douteux ou litigieux	13191	13191		
Autres créances clients	2988393	2988393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11074	11074		
T. V. A.	5012	5012		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1333	1333		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232	232		
Charges constatées d’avance	5511	5511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3035619	3024747	10873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1211335	280104	731056	200176
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2622828	2622828		
Personnel et comptes rattachés	225502	225502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158224	158224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	986	986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7824	7824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80400	80400		
Groupe et associés	128547	128547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4435647	3504416	731056	200176
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400978			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel