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BILAN S.A.F.I. EXPORT 2017 Siren 393418249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1530	1530		2657
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42551	18307	24243	29420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5214	3863	1351	1693
Autres immobilisations corporelles	39960	34809	5150	8387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48382		48382	48382
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15442		15442	15442
TOTAL (I)	198815	58510	140304	151717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85853		85853	223432
Avances et acomptes versés sur commandes	3734		3734	52748
Clients et comptes rattachés	421647	44566	377081	790980
Autres créances	107355		107355	84634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300075		300075	200033
Disponibilités	73314		73314	242860
Charges constatées d’avance	3352		3352	8111
TOTAL (II)	995334	44566	950767	1602803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1194149	103076	1091072	1754520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	412500		412500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22948		22948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41250		41250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302468		172010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141654		130457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637512		779166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30036		61527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176816		360853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60831			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145708		472136	
Dettes fiscales et sociales	40167		50126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			30709	
TOTAL (IV)	453560		975353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091072		1754520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392729		945353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1003663	1034456	2038120	3124681
Production vendue biens				672
Production vendue services	23194	15263	38458	62808
Chiffres d’affaires nets	1026857	1049720	2076578	3188163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3768	7676
Autres produits			9	3464
Total des produits d’exploitation (I)			2080357	3199304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1363549	2540144
Variation de stock (marchandises)			137579	-140271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247714	290533
Impôts, taxes et versements assimilés			9789	14897
Salaires et traitements			191044	223981
Charges sociales			82952	96420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10342	10574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	344
Total des charges d’exploitation (II) 			2042999	3036624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37357	162680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3015	7491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1041	413
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4057	7912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4707	5115
Différences négatives de change			239	1010
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4947	6126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-890	1786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36467	164466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6375			
Reprises sur provisions et transferts de charges			120000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6375		120008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			102530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179914		102530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173539		17478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4583		51487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2090789		3327224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2232443		3196767	
BENEFICE OU PERTE	-141654		130457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50297		
Total Immobilisations corporelles		88357		
Total Immobilisations financières		63825		
Total Général		202479		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63824
Total Général				198316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48856	10000	1907	56981
AMORTISSEMENTS Total Général	50762	10342	2590	58511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15442			
Clients douteux ou litigieux	44566			
Autres créances clients	377082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54877			
T. V. A.	10098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19540			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22840			
Charges constatées d’avance	3353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547799	532356	15442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30036	30036		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145709	145709		
Personnel et comptes rattachés	15708	15708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19918	19918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1221	1221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3322	3322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176817	176817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392729	392729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel