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BILAN S.A.F.I. EXPORT 2016 Siren 393418249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4562	1905	2657	524
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42551	13130	29421	28264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5367	3673	1693	
Autres immobilisations corporelles	40438	32051	8387	13295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48382		48382	48382
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15442		15442	15362
TOTAL (I)	202478	50761	151717	151563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	223432		223432	83161
Avances et acomptes versés sur commandes	52748		52748	6906
Clients et comptes rattachés	835546	44566	790980	575392
Autres créances	84634		84634	72754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200033		200033	600000
Disponibilités	242860		242860	323588
Charges constatées d’avance	8111		8111	6116
TOTAL (II)	1647369	44566	1602803	1667921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1849848	95327	1754520	1819484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	412500		412500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22948		22948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41250		41250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172010		25661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130457		146349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779166		648709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			120000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			120000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61527		91735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360853		374223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472136		301465	
Dettes fiscales et sociales	50126		108062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	30709		175289	
TOTAL (IV)	975353		1050775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1754520		1819484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945353		990775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	584677	2540004	3124681	3504554
Production vendue biens	672		672	
Production vendue services	3217	59590	62808	93326
Chiffres d’affaires nets	588568	2599594	3188163	3597881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7676	15787
Autres produits			3464	195
Total des produits d’exploitation (I)			3199304	3613863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2540144	2739429
Variation de stock (marchandises)			-140271	-31895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290533	319030
Impôts, taxes et versements assimilés			14897	23151
Salaires et traitements			223981	251362
Charges sociales			96420	103763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10574	10128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344	
Total des charges d’exploitation (II) 			3036624	3414970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162680	198892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7491	9418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			413	609
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7912	10730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5115	6679
Différences négatives de change			1010	249
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6126	6929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1786	3801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164466	202694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	120000			
Total des produits exceptionnels (VII)	120008		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102530		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102530		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17478		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51487		56346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3327224		3624603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3196767		3478254	
BENEFICE OU PERTE	130457		146349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47265		3032
Total Immobilisations corporelles		80742		7615
Total Immobilisations financières		63745		80
Total Général		191752		10727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63825
Total Général				202479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1005	900		1905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39182	9674		48856
AMORTISSEMENTS Total Général	40188	10574		50762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120000		120000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45667		1101	44566
TOTAL GENERAL	165667		121101	44566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15442			
Clients douteux ou litigieux	44566			
Autres créances clients	790981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11375			
T. V. A.	30508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	769			
Groupe et associés	18540			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23443			
Charges constatées d’avance	8112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	943736	928294	15442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1450	1450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60078	30078	30078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472137	472137		
Personnel et comptes rattachés	14561	14561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30791	30791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1205	1205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3571	3571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360853	360853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30709	30709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	975353	945353	30000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel