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BILAN QUINCAILLERIE SETIN 2018 Siren 393472279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	999038	951953	47085	
Fonds commercial	1143		1143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124354	75869	48485	
Constructions	2939433	2223555	715877	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11461290	6625055	4836235	
Autres immobilisations corporelles	7688845	4472488	3216357	
Immobilisations en cours	330086		330086	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2142		2142	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	319476		319476	
TOTAL (I)	23865962	14348922	9517039	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19680008		19680008	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22414664	200411	22214252	
Autres créances	8378368		8378368	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45879		45879	
Charges constatées d’avance	854900		854900	
TOTAL (II)	51373821	200411	51173409	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75239783	14549334	60690449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1356305			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17980892			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3697291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	532769			
TOTAL (I)	24117259			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39334			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39334			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8886846			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6337649			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94569			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15172801			
Dettes fiscales et sociales	5304579			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153104			
Autres dettes	584306			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36533855			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60690449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92736387	251645	92988032	
Production vendue biens				
Production vendue services	2502057		2502057	
Chiffres d’affaires nets	95238444	251645	95490090	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3193597	
Autres produits			89507	
Total des produits d’exploitation (I)			98773194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61783821	
Variation de stock (marchandises)			-2880244	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-45086	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14501742	
Impôts, taxes et versements assimilés			1094202	
Salaires et traitements			13401819	
Charges sociales			4689904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2762757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110504	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447005	
Total des charges d’exploitation (II) 			95866427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2906767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			968346	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1595873	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1595873	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181952	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181953	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1413920	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5289033	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133214			
Reprises sur provisions et transferts de charges	280267			
Total des produits exceptionnels (VII)	484626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	224520			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304916			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179709			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	416454			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1354997			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101822039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98124748			
BENEFICE OU PERTE	3697291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000181		
Total Immobilisations corporelles		19627149		3343314
Total Immobilisations financières		306798		15000
Total Général		20934130		3358314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			426452	22544011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	321768
Total Général			426482	23865962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	901326	50626		951953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11041101	2712131	356263	13396969
AMORTISSEMENTS Total Général	11942428	2762757	356263	14348922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel