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BILAN QUINCAILLERIE SETIN 2017 Siren 393472279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	999038	901326	97711	
Fonds commercial	1143		1143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74064	74064		
Constructions	2939433	2088849	850584	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9858518	4955453	4903065	
Autres immobilisations corporelles	6755132	3922733	2832398	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2142		2142	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	304506		304506	
TOTAL (I)	20934130	11942428	8991701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16799764		16799764	
Avances et acomptes versés sur commandes	192992		192992	
Clients et comptes rattachés	21328283	239912	21088370	
Autres créances	5830035		5830035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193450		193450	
Charges constatées d’avance	346207		346207	
TOTAL (II)	44690734	239912	44450821	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65624864	12182341	53442522	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1356305			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15381853			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3599038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	588516			
TOTAL (I)	21475714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39334			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39334			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8404120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4787190			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67388			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12356218			
Dettes fiscales et sociales	5626561			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	685994			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31927474			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53442522			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27723070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3041805			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85941763	304773	86246537	
Production vendue biens				
Production vendue services	2030418		2030418	
Chiffres d’affaires nets	87972181	304773	88276955	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2830321	
Autres produits			27580	
Total des produits d’exploitation (I)			91154857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55357987	
Variation de stock (marchandises)			-1136372	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-31734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13137702	
Impôts, taxes et versements assimilés			1011852	
Salaires et traitements			12538122	
Charges sociales			4298484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2307793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39334	
Autres charges			181587	
Total des charges d’exploitation (II) 			87889827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3265030	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1586522	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1356452	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1356452	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			362218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			994233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5845786	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143835			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47086			
Total des produits exceptionnels (VII)	286256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74041			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236766			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692477			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-406220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	424065			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1416462			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94384088			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90785050			
BENEFICE OU PERTE	3599038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790999	110327		901326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9202786	2197466	359151	11041101
AMORTISSEMENTS Total Général	9993785	2307793	359151	11942428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304506	5530	298976	
Clients douteux ou litigieux	370907	370907		
Autres créances clients	20957376	20957376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18890	18890		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	352708	352708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5458437	5458437		
Charges constatées d’avance	346207	346207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27809033	27510056	298976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3041895	3041895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5362225	1800037	3361764	200423
Emprunts et dettes financières divers	899310	325383	573927	
Fournisseurs et comptes rattachés	12356218	12356218		
Personnel et comptes rattachés	1956641	1956641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1331502	1331502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1809474	1809474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	528943	528943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3887880	3887880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	685994	685994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31860085	27723970	3935692	200423
Emprunts souscrits en cours d’exercice	711194			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1808734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel