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BILAN QUINCAILLERIE SETIN 2016 Siren 393472279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	887849	790618	97230	
Fonds commercial	1143		1143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74064	74064		
Constructions	2938973	1953010	985962	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8835205	3564946	5270258	
Autres immobilisations corporelles	5658398	3536198	2122200	
Immobilisations en cours	168875		168875	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202142		202142	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	298310		298310	
TOTAL (I)	19064963	9918838	9146124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15663392		15663392	
Avances et acomptes versés sur commandes	24675		24675	
Clients et comptes rattachés	17350222	251618	17098603	
Autres créances	5670646		5670646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291787		291787	
Charges constatées d’avance	623397		623397	
TOTAL (II)	39624121	251618	39372503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58689085	10170457	48518628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1356305			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14587711			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2794141			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	398836			
TOTAL (I)	19686995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8112			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8112			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10849784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3483860			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9542339			
Dettes fiscales et sociales	4527100			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420435			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28823520			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48518628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73002772	104330	73107103	
Production vendue biens				
Production vendue services	1123756		1123756	
Chiffres d’affaires nets	74126528	104330	74230859	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2500512	
Autres produits			35866	
Total des produits d’exploitation (I)			76767239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48177023	
Variation de stock (marchandises)			-1957420	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10864331	
Impôts, taxes et versements assimilés			804712	
Salaires et traitements			10857013	
Charges sociales			3786710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1746049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102642	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480548	
Total des charges d’exploitation (II) 			74861612	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1905626	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1319617	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1124736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1124736	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208615	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208615	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			916120	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4141364	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142624			
Reprises sur provisions et transferts de charges	121455			
Total des produits exceptionnels (VII)	334519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182046			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319527			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	303458			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1058757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79546112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76751970			
BENEFICE OU PERTE	2794141			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888992		
Total Immobilisations corporelles		13071455		6063381
Total Immobilisations financières		341672		401030
Total Général		14302121		6464412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1459319	17675518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			242250	500452
Total Général			1701569	19064963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	688123	102495		790618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7737109	1643554	252443	9128220
AMORTISSEMENTS Total Général	8425233	1746049	252443	9918838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel